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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 614.00 | | 126 614.00 | 126 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 723.00 | 10 745.00 | 4 978.00 | 15 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 023.00 | 977.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 155.00 | 18 768.00 | 135 387.00 | 154 155.00 |
BT Marchandises | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 713.00 | | 62 713.00 | 62 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 867.00 | 18 768.00 | 198 099.00 | 216 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 401.00 | 32 417.00 | | 24 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 310.00 | -8 016.00 | | 19 310.00 |
DL TOTAL (I) | 49 211.00 | 29 901.00 | | 49 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 038.00 | 107 230.00 | | 85 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 810.00 | 24 155.00 | | 34 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 17 644.00 | | 16 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 746.00 | 17 040.00 | | 12 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 888.00 | 166 069.00 | | 148 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 099.00 | 195 970.00 | | 198 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 389.00 | 81 031.00 | | 86 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 877.00 | | 241 877.00 | 241 877.00 |
FG Production vendue services | 116 789.00 | | 116 789.00 | 116 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 666.00 | | 358 666.00 | 358 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 436.00 | 2 653.00 | | 4 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 40.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 40.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -40.00 | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | -1 072.00 | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 138.00 | 329 425.00 | | 363 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 828.00 | 337 441.00 | | 343 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 310.00 | -8 016.00 | | 19 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 497.00 | | 1 658.00 | 152 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 065.00 | | 1 658.00 | 23 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 569.00 | 3 199.00 | | 15 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 569.00 | 3 199.00 | | 15 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 038.00 | 22 539.00 | 62 499.00 | 85 038.00 |
VI Groupe et associés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 888.00 | 86 389.00 | 62 499.00 | 148 888.00 |