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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 614.00 | | 126 614.00 | 126 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 198.00 | 12 754.00 | 8 444.00 | 21 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 336.00 | 6 699.00 | 3 637.00 | 10 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 966.00 | 19 453.00 | 141 513.00 | 160 966.00 |
BT Marchandises | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 45 358.00 | | 45 358.00 | 45 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 347.00 | 19 453.00 | 198 895.00 | 218 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 711.00 | 24 401.00 | | 43 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 662.00 | 19 310.00 | | 4 662.00 |
DL TOTAL (I) | 53 873.00 | 49 211.00 | | 53 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 499.00 | 85 038.00 | | 62 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 964.00 | 34 810.00 | | 39 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | 16 295.00 | | 27 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 429.00 | 12 746.00 | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 022.00 | 148 888.00 | | 145 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 895.00 | 198 099.00 | | 198 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 413.00 | 86 389.00 | | 105 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 726.00 | | 238 726.00 | 238 726.00 |
FG Production vendue services | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 622.00 | | 351 622.00 | 351 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 4 436.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | 755.00 | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | 755.00 | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | -755.00 | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 1 294.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 691.00 | 363 138.00 | | 353 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 029.00 | 343 828.00 | | 349 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 662.00 | 19 310.00 | | 4 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 155.00 | | 9 461.00 | 154 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 160 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 31 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 723.00 | | 9 461.00 | 24 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 768.00 | 3 335.00 | 2 650.00 | 18 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 768.00 | 3 335.00 | 2 650.00 | 18 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 499.00 | 22 890.00 | 39 608.00 | 62 499.00 |
VI Groupe et associés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VW T.V.A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 021.00 | 105 413.00 | 39 608.00 | 145 021.00 |