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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 614.00 | | 126 614.00 | 126 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 697.00 | 18 092.00 | 5 605.00 | 23 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 636.00 | 8 703.00 | 1 933.00 | 10 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 765.00 | 26 794.00 | 136 970.00 | 163 765.00 |
BT Marchandises | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 103 683.00 | | 103 683.00 | 103 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 634.00 | 26 794.00 | 252 840.00 | 279 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 980.00 | 48 373.00 | | 51 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | 3 607.00 | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 65 888.00 | 57 480.00 | | 65 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 366.00 | 39 608.00 | | 104 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 691.00 | 48 749.00 | | 33 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 1 600.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 13 380.00 | | 10 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 426.00 | 13 366.00 | | 38 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 952.00 | 116 702.00 | | 186 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 840.00 | 174 182.00 | | 252 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 821.00 | 100 342.00 | | 178 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 774.00 | | 243 774.00 | 243 774.00 |
FG Production vendue services | 108 553.00 | | 108 553.00 | 108 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 327.00 | | 352 327.00 | 352 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 162.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -162.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 637.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 897.00 | 337 927.00 | | 353 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 489.00 | 334 320.00 | | 345 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | 3 607.00 | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 966.00 | | 3 799.00 | 159 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 534.00 | | 3 799.00 | 30 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 473.00 | 4 322.00 | | 22 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | 4 322.00 | | 22 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 366.00 | 16 235.00 | 8 131.00 | 24 366.00 |
VI Groupe et associés | 33 679.00 | 33 679.00 | | 33 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 242.00 | | | 95 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VW T.V.A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 852.00 | 178 721.00 | 8 131.00 | 186 852.00 |