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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 614.00 | | 126 614.00 | 126 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 998.00 | 15 334.00 | 5 664.00 | 20 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 536.00 | 7 139.00 | 2 397.00 | 9 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 966.00 | 22 473.00 | 137 493.00 | 159 966.00 |
BT Marchandises | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 655.00 | 22 473.00 | 174 182.00 | 196 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 373.00 | 43 711.00 | | 48 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | 4 662.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 57 480.00 | 53 873.00 | | 57 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 608.00 | 62 499.00 | | 39 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 749.00 | 39 964.00 | | 48 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 27 129.00 | | 13 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 15 429.00 | | 13 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 702.00 | 145 022.00 | | 116 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 182.00 | 198 895.00 | | 174 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 342.00 | 105 413.00 | | 100 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 725.00 | | 227 725.00 | 227 725.00 |
FG Production vendue services | 110 168.00 | | 110 168.00 | 110 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 892.00 | | 337 892.00 | 337 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 607.00 | 1 659.00 | | 2 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 670.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -670.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 639.00 | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 927.00 | 353 691.00 | | 337 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 320.00 | 349 029.00 | | 334 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | 4 662.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 966.00 | | | 160 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 159 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 30 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 453.00 | 3 858.00 | 838.00 | 19 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 453.00 | 3 858.00 | 838.00 | 19 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 608.00 | 23 248.00 | 16 361.00 | 39 608.00 |
VI Groupe et associés | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 103.00 | 98 742.00 | 16 361.00 | 115 103.00 |