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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 1 679.00 | 5 251.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 019.00 | 28 008.00 | 209 010.00 | 237 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 950.00 | 29 688.00 | 218 262.00 | 247 950.00 |
BT Marchandises | 202 118.00 | | 202 118.00 | 202 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CF Disponibilités | 172 337.00 | | 172 337.00 | 172 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 147.00 | | 396 147.00 | 396 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 097.00 | 29 688.00 | 614 409.00 | 644 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
DL TOTAL (I) | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 412.00 | | | 269 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 778.00 | | | 153 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 279.00 | | | 495 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 409.00 | | | 614 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 702.00 | | | 267 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 310.00 | | 1 776 310.00 | 1 776 310.00 |
FG Production vendue services | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 844.00 | | 1 777 844.00 | 1 777 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 746.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 556.00 | | | 1 785 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 426.00 | | | 1 706 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 130.00 | | | 79 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 746.00 | 58.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 746.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 779.00 | 153 779.00 | | 153 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 413.00 | 41 836.00 | 171 954.00 | 269 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 280.00 | 267 703.00 | 171 954.00 | 495 280.00 |