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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 856.00 | 166 137.00 | 103 719.00 | 269 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 787.00 | 173 068.00 | 107 719.00 | 280 787.00 |
BT Marchandises | 300 330.00 | | 300 330.00 | 300 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 522 937.00 | | 522 937.00 | 522 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 237.00 | | 850 237.00 | 850 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 025.00 | 173 068.00 | 957 956.00 | 1 131 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 433.00 | | | 401 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 968.00 | | | 172 968.00 |
DL TOTAL (I) | 618 402.00 | | | 618 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 740.00 | | | 211 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 554.00 | | | 339 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 956.00 | | | 957 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 356.00 | | | 328 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 959.00 | | 28 272.00 | 264 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 443.00 | 280 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 443.00 | 276 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 959.00 | | 28 272.00 | 260 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 184.00 | 21 313.00 | 7 428.00 | 159 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 184.00 | 21 313.00 | 7 428.00 | 159 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 741.00 | 211 741.00 | | 211 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 674.00 | 44 476.00 | 11 198.00 | 55 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 555.00 | 328 357.00 | 11 198.00 | 339 555.00 |