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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 027.00 | 152 252.00 | 101 775.00 | 254 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 958.00 | 159 183.00 | 105 775.00 | 264 958.00 |
BT Marchandises | 251 270.00 | | 251 270.00 | 251 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 533 801.00 | | 533 801.00 | 533 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 658.00 | | 814 658.00 | 814 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 616.00 | 159 183.00 | 920 433.00 | 1 079 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 505.00 | | | 293 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 928.00 | | | 187 928.00 |
DL TOTAL (I) | 525 433.00 | | | 525 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 726.00 | | | 199 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 999.00 | | | 394 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 433.00 | | | 920 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 376.00 | | | 339 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 959.00 | | | 264 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 959.00 | | | 260 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 943.00 | 30 241.00 | | 128 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 943.00 | 30 241.00 | | 128 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 727.00 | 199 727.00 | | 199 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 557.00 | 43 934.00 | 55 623.00 | 99 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 000.00 | 339 376.00 | 55 623.00 | 395 000.00 |