| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 3 412.00 | 3 518.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 383.00 | 57 193.00 | 185 190.00 | 242 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 315.00 | 60 605.00 | 192 709.00 | 253 315.00 |
BT Marchandises | 213 880.00 | | 213 880.00 | 213 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 001.00 | 991.00 | 2 010.00 | 3 001.00 |
BZ Autres créances | 23 691.00 | | 23 691.00 | 23 691.00 |
CF Disponibilités | 166 168.00 | | 166 168.00 | 166 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 426.00 | 991.00 | 412 435.00 | 413 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 741.00 | 61 596.00 | 605 144.00 | 666 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
DL TOTAL (I) | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 785.00 | | | 227 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 211.00 | | | 141 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 060.00 | | | 416 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 144.00 | | | 605 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 135.00 | | 1 961 135.00 | 1 961 135.00 |
FG Production vendue services | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 624.00 | | 1 965 624.00 | 1 965 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 19 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 616.00 | | | 1 973 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 662.00 | | | 1 903 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 950.00 | | 5 365.00 | 247 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 950.00 | | 5 365.00 | 243 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 688.00 | 30 918.00 | | 29 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 688.00 | 30 918.00 | | 29 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 212.00 | 141 212.00 | | 141 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 786.00 | 42 350.00 | 174 237.00 | 227 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 378.00 | 32 332.00 | 1 046.00 | 33 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 061.00 | 230 625.00 | 174 237.00 | 416 061.00 |