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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 5 145.00 | 1 785.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 678.00 | 87 055.00 | 164 623.00 | 251 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 610.00 | 92 200.00 | 170 409.00 | 262 610.00 |
BT Marchandises | 231 710.00 | | 231 710.00 | 231 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 291 003.00 | | 291 003.00 | 291 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 517.00 | | 550 517.00 | 550 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 127.00 | 92 200.00 | 720 926.00 | 813 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 572.00 | | | 127 572.00 |
DL TOTAL (I) | 276 655.00 | | | 276 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 605.00 | | | 185 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 364.00 | | | 188 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 271.00 | | | 444 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 926.00 | | | 720 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 536.00 | | | 301 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 144.00 | | 2 299 144.00 | 2 299 144.00 |
FG Production vendue services | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 842.00 | | 2 303 842.00 | 2 303 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 594.00 | |
GE Autres charges | | | 23 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 433.00 | | | 2 308 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 861.00 | | | 2 180 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 572.00 | | | 127 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 315.00 | | 9 295.00 | 253 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 315.00 | | 9 295.00 | 249 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 606.00 | 31 595.00 | | 60 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 606.00 | 31 595.00 | | 60 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 365.00 | 188 365.00 | | 188 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 606.00 | 42 871.00 | 142 734.00 | 185 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VP Divers | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 271.00 | 301 537.00 | 142 734.00 | 444 271.00 |