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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 400.00 | 1 600.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 219.00 | 531.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 606.00 | 619.00 | 1 615 988.00 | 1 616 606.00 |
BT Marchandises | 117 832.00 | | 117 832.00 | 117 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BZ Autres créances | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
CF Disponibilités | 221 027.00 | | 221 027.00 | 221 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 427.00 | | 425 427.00 | 425 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 033.00 | 619.00 | 2 041 414.00 | 2 042 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
DL TOTAL (I) | 328 116.00 | | | 328 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 342.00 | | | 1 382 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 731.00 | | | 109 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
EA Autres dettes | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 299.00 | | | 1 713 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 414.00 | | | 2 041 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 130.00 | | | 479 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 616 606.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 857.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 731.00 | 109 731.00 | | 109 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 37 920.00 | | | 37 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 100.00 | 118 931.00 | 483 771.00 | 1 353 100.00 |
VI Groupe et associés | 127 180.00 | 127 180.00 | | 127 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 471 237.00 | | | 1 471 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 137.00 | | | 118 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 425.00 | 86 568.00 | 15 857.00 | 102 425.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 299.00 | 479 130.00 | 483 771.00 | 1 713 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 113.00 | | | 121 113.00 |
ST Autres comptes | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 654.00 | | | 196 654.00 |