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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 800.00 | 1 200.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076.00 | 536.00 | 1 540.00 | 2 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | 416.00 | 15 441.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 933.00 | 1 752.00 | 1 665 180.00 | 1 666 933.00 |
BT Marchandises | 128 749.00 | | 128 749.00 | 128 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
BZ Autres créances | 63 011.00 | | 63 011.00 | 63 011.00 |
CF Disponibilités | 245 861.00 | | 245 861.00 | 245 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 447.00 | | 482 447.00 | 482 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 379.00 | 1 752.00 | 2 147 627.00 | 2 149 379.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
DG Autres réserves | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 712.00 | 98 116.00 | | 201 712.00 |
DL TOTAL (I) | 529 827.00 | 328 116.00 | | 529 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 632.00 | 1 382 342.00 | | 1 250 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 740.00 | 127 180.00 | | 69 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 642.00 | 109 731.00 | | 214 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 352.00 | 61 645.00 | | 80 352.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | 32 402.00 | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 800.00 | 1 713 299.00 | | 1 617 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 627.00 | 2 041 414.00 | | 2 147 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 361.00 | 479 130.00 | | 503 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 440.00 | 29 217.00 | | 16 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 606.00 | | 50 327.00 | 1 616 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749.00 | | 1 327.00 | 2 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 857.00 | | 49 000.00 | 15 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | 717.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 717.00 | | 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 642.00 | 214 642.00 | | 214 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 169.00 | 119 730.00 | 487 022.00 | 1 234 169.00 |
VI Groupe et associés | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 694.00 | 107 837.00 | 15 857.00 | 123 694.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 800.00 | 503 361.00 | 487 022.00 | 1 617 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 725.00 | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 517.00 | 121 113.00 | | 27 517.00 |
ST Autres comptes | 32 530.00 | 30 634.00 | | 32 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 735.00 | 35 378.00 | | 35 735.00 |
YT Sous‐traitance | 12 642.00 | 9 528.00 | | 12 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | 2 000.00 | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 881.00 | 3 725.00 | | 4 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 649.00 | 77 636.00 | | 91 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 122.00 | 69 950.00 | | 74 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 424.00 | 196 654.00 | | 108 424.00 |