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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 2 802.00 | 2 002.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 3 254.00 | 4 279.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | 2 767.00 | 13 090.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 193.00 | 8 823.00 | 1 666 371.00 | 1 675 193.00 |
BT Marchandises | 184 602.00 | 2 650.00 | 181 952.00 | 184 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
BZ Autres créances | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
CF Disponibilités | 159 843.00 | | 159 843.00 | 159 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 904.00 | 2 650.00 | 454 255.00 | 456 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 098.00 | 11 472.00 | 2 120 625.00 | 2 132 098.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 603 514.00 | 488 267.00 | | 603 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 200.00 | 155 247.00 | | 166 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 714.00 | 896 514.00 | | 1 022 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 669.00 | 963 376.00 | | 835 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 49 931.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 786.00 | 176 445.00 | | 189 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 681.00 | 83 573.00 | | 55 681.00 |
EA Autres dettes | 3 236.00 | 4 842.00 | | 3 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 097 911.00 | 1 281 567.00 | | 1 097 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 625.00 | 2 178 081.00 | | 2 120 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 593.00 | 467 269.00 | | 406 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 356.00 | 26 901.00 | | 21 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 193.00 | | | 1 675 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 708.00 | 1 347.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708.00 | 1 347.00 | | 4 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 312.00 | 455.00 | | 2 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 771.00 | 2 650.00 | 3 771.00 | 3 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 083.00 | 3 105.00 | 3 771.00 | 6 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 083.00 | 3 105.00 | 3 771.00 | 6 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | 3 771.00 | |
UG ‐ Financières | | 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 786.00 | 189 786.00 | | 189 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 298.00 | 122 980.00 | 500 244.00 | 814 298.00 |
VI Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 159.00 | | | 122 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 316.00 | 112 459.00 | 15 857.00 | 128 316.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 911.00 | 406 593.00 | 500 244.00 | 1 097 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | 1 883.00 | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 469.00 | 19 222.00 | | 16 469.00 |
ST Autres comptes | 36 683.00 | 37 664.00 | | 36 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 280.00 | 36 161.00 | | 37 280.00 |
YT Sous‐traitance | 17 609.00 | 17 460.00 | | 17 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | 3 364.00 | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | 5 247.00 | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 572.00 | 105 841.00 | | 107 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 415.00 | 87 627.00 | | 89 415.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 041.00 | 110 507.00 | | 108 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |