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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 2 241.00 | 2 563.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 533.00 | 2 467.00 | 5 066.00 | 7 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | 2 312.00 | 13 545.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 193.00 | 7 020.00 | 1 668 173.00 | 1 675 193.00 |
BT Marchandises | 152 017.00 | 3 771.00 | 148 246.00 | 152 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BZ Autres créances | 62 411.00 | | 62 411.00 | 62 411.00 |
CF Disponibilités | 244 430.00 | | 244 430.00 | 244 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 678.00 | 3 771.00 | 509 908.00 | 513 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 872.00 | 10 791.00 | 2 178 081.00 | 2 188 872.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 488 267.00 | 397 727.00 | | 488 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 247.00 | 130 540.00 | | 155 247.00 |
DL TOTAL (I) | 896 514.00 | 781 267.00 | | 896 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 376.00 | 1 060 184.00 | | 963 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 931.00 | 44 604.00 | | 49 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 445.00 | 147 326.00 | | 176 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 573.00 | 43 964.00 | | 83 573.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | 2 972.00 | | 4 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | 7 950.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 567.00 | 1 307 001.00 | | 1 281 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 081.00 | 2 088 268.00 | | 2 178 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 269.00 | 370 543.00 | | 467 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 901.00 | 23 683.00 | | 26 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 839.00 | | 4 355.00 | 1 670 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 982.00 | | 4 355.00 | 7 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | 1 664.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 1 664.00 | | 3 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 282.00 | 30.00 | | 2 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | 3 800.00 | | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 282.00 | 3 800.00 | | 2 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 445.00 | 176 445.00 | | 176 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 458.00 | 122 160.00 | 496 904.00 | 936 458.00 |
VI Groupe et associés | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 088.00 | 117 231.00 | 15 857.00 | 133 088.00 |
VW T.V.A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 567.00 | 467 269.00 | 496 904.00 | 1 281 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 1 800.00 | | 1 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 222.00 | 23 883.00 | | 19 222.00 |
ST Autres comptes | 37 664.00 | 38 019.00 | | 37 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 161.00 | 35 669.00 | | 36 161.00 |
YT Sous‐traitance | 17 460.00 | 26 693.00 | | 17 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 364.00 | 3 948.00 | | 3 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 247.00 | 5 748.00 | | 5 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 841.00 | 95 096.00 | | 105 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 627.00 | 81 368.00 | | 87 627.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 507.00 | 124 263.00 | | 110 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |