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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 982.00 | 1 444.00 | 4 537.00 | 5 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | 2 282.00 | 13 575.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 839.00 | 5 326.00 | 1 665 512.00 | 1 670 839.00 |
BT Marchandises | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 228.00 | | 38 228.00 | 38 228.00 |
BZ Autres créances | 68 845.00 | | 68 845.00 | 68 845.00 |
CF Disponibilités | 161 144.00 | | 161 144.00 | 161 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 756.00 | | 422 756.00 | 422 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 595.00 | 5 326.00 | 2 088 268.00 | 2 093 595.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 14 991.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 397 727.00 | 284 836.00 | | 397 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 540.00 | 160 900.00 | | 130 540.00 |
DL TOTAL (I) | 781 267.00 | 690 727.00 | | 781 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 184.00 | 1 140 386.00 | | 1 060 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 604.00 | 46 799.00 | | 44 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 326.00 | 175 155.00 | | 147 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 964.00 | 40 887.00 | | 43 964.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 2 556.00 | | 2 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 001.00 | 1 405 783.00 | | 1 307 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 268.00 | 2 096 510.00 | | 2 088 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 543.00 | 411 879.00 | | 370 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 683.00 | 25 926.00 | | 23 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 933.00 | | 3 906.00 | 1 666 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598 000.00 | | | 1 598 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | | 3 906.00 | 4 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 1 055.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 1 055.00 | | 1 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 752.00 | 530.00 | | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752.00 | 530.00 | | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | 530.00 | | 1 752.00 |
UG ‐ Financières | | 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 326.00 | 147 326.00 | | 147 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 172.00 | 97 714.00 | 493 587.00 | 1 034 172.00 |
VI Groupe et associés | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 946.00 | 110 089.00 | 15 857.00 | 125 946.00 |
VW T.V.A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 001.00 | 370 543.00 | 493 587.00 | 1 307 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 1 979.00 | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 883.00 | 22 251.00 | | 23 883.00 |
ST Autres comptes | 38 019.00 | 35 559.00 | | 38 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 669.00 | 36 009.00 | | 35 669.00 |
YT Sous‐traitance | 26 693.00 | 28 092.00 | | 26 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 948.00 | 4 017.00 | | 3 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 748.00 | 5 996.00 | | 5 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 096.00 | 97 250.00 | | 95 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 368.00 | 79 156.00 | | 81 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 263.00 | 121 912.00 | | 124 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |