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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
AN Terrains | 4 401 687.00 | 83 458.00 | 4 318 229.00 | 4 401 687.00 |
AP Constructions | 9 522 655.00 | 2 835 099.00 | 6 687 556.00 | 9 522 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 182.00 | 80 739.00 | 46 442.00 | 127 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 333.00 | 160 007.00 | 123 327.00 | 283 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 587 934.00 | 3 159 302.00 | 11 428 632.00 | 14 587 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 284.00 | | 229 284.00 | 229 284.00 |
BZ Autres créances | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
CF Disponibilités | 426 429.00 | | 426 429.00 | 426 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 821.00 | | 868 821.00 | 868 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 456 756.00 | 3 159 302.00 | 12 297 453.00 | 15 456 756.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 269.00 | 42 057.00 | | 52 269.00 |
DG Autres réserves | 1 499 224.00 | 1 305 204.00 | | 1 499 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 762.00 | 204 233.00 | | 345 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 497 255.00 | 5 151 493.00 | | 5 497 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 276 097.00 | 3 246 763.00 | | 4 276 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013 594.00 | 2 558 563.00 | | 2 013 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 645.00 | 17 101.00 | | 157 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 649.00 | 81 298.00 | | 149 649.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 183.00 | | 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 848.00 | 195 088.00 | | 202 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 198.00 | 6 098 994.00 | | 6 800 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 297 453.00 | 11 250 487.00 | | 12 297 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 827.00 | 968.00 | 1 263 795.00 | 1 262 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 827.00 | 968.00 | 1 263 795.00 | 1 262 827.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 4 831.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240 968.00 | 4 831.00 | | 1 240 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902 403.00 | | | 902 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 453.00 | | | 902 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 515.00 | 4 831.00 | | 338 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 906.00 | 102 116.00 | | 172 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 763.00 | 1 221 081.00 | | 2 504 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 001.00 | 1 016 848.00 | | 2 159 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 762.00 | 204 233.00 | | 345 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 429 748.00 | 53 635.00 | 2 200 413.00 | 13 429 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 913.00 | 1 086 950.00 | 14 587 934.00 | 8 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 1 086 950.00 | 14 388 492.00 | 8 913.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 230 306.00 | 53 635.00 | 2 200 413.00 | 13 230 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 846 912.00 | 496 937.00 | 184 546.00 | 2 846 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 912.00 | 496 937.00 | 184 546.00 | 2 846 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 645.00 | 157 645.00 | | 157 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 848.00 | 202 848.00 | | 202 848.00 |
UX Autres créances clients | 229 284.00 | | | 229 284.00 |
VB T. V. A. | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
VC Groupe et associés | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 269 648.00 | 454 342.00 | 3 048 439.00 | 4 269 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 695.00 | 1 903 695.00 | | 1 903 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 958.00 | | | 587 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 333.00 | 300 333.00 | | 300 333.00 |
VW T.V.A. | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 800 198.00 | 2 984 892.00 | 3 048 439.00 | 6 800 198.00 |