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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
AN Terrains | 4 363 707.00 | 103 638.00 | 4 260 069.00 | 4 363 707.00 |
AP Constructions | 9 409 210.00 | 3 278 797.00 | 6 130 413.00 | 9 409 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 182.00 | 98 257.00 | 28 924.00 | 127 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 174.00 | 180 118.00 | 81 055.00 | 261 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 382 165.00 | 3 660 811.00 | 10 721 355.00 | 14 382 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 751.00 | | 256 751.00 | 256 751.00 |
BZ Autres créances | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
CF Disponibilités | 615 060.00 | | 615 060.00 | 615 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 489.00 | | 984 489.00 | 984 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 366 654.00 | 3 660 811.00 | 11 705 843.00 | 15 366 654.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 557.00 | 52 269.00 | | 69 557.00 |
DG Autres réserves | 1 827 698.00 | 1 499 224.00 | | 1 827 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 521.00 | 345 762.00 | | 389 521.00 |
DL TOTAL (I) | 5 886 775.00 | 5 497 255.00 | | 5 886 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 529.00 | 4 276 097.00 | | 3 621 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839 870.00 | 2 013 594.00 | | 1 839 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 617.00 | 157 645.00 | | 41 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 499.00 | 149 649.00 | | 97 499.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 364.00 | | 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 371.00 | 202 848.00 | | 218 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 819 068.00 | 6 800 198.00 | | 5 819 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 705 843.00 | 12 297 453.00 | | 11 705 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 055.00 | 1 140.00 | 1 373 195.00 | 1 372 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 055.00 | 1 140.00 | 1 373 195.00 | 1 372 055.00 |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 426.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 968.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 000.00 | 1 240 000.00 | | 338 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 914.00 | 1 240 968.00 | | 338 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 691.00 | 902 403.00 | | 172 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 135.00 | 902 453.00 | | 187 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 779.00 | 338 515.00 | | 151 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 761.00 | 172 906.00 | | 188 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 137.00 | 2 504 763.00 | | 1 714 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 616.00 | 2 159 001.00 | | 1 324 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 521.00 | 345 762.00 | | 389 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 587 934.00 | | 58 469.00 | 14 587 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 184.00 | 232 054.00 | 14 382 165.00 | 32 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 184.00 | 232 054.00 | 14 182 723.00 | 32 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 388 492.00 | | 58 469.00 | 14 388 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 302.00 | 560 870.00 | 59 362.00 | 3 159 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 302.00 | 560 870.00 | 59 362.00 | 3 159 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 371.00 | 218 371.00 | | 218 371.00 |
UX Autres créances clients | 256 751.00 | 256 751.00 | | 256 751.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VC Groupe et associés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 594 000.00 | 603 151.00 | 2 267 680.00 | 3 594 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 732 382.00 | 1 732 382.00 | | 1 732 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 487.00 | | | 675 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 654.00 | 320 654.00 | | 320 654.00 |
VW T.V.A. | 81 639.00 | 81 639.00 | | 81 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 815 734.00 | 2 824 885.00 | 2 267 680.00 | 5 815 734.00 |