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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
AN Terrains | 5 170 997.00 | 181 671.00 | 4 989 326.00 | 5 170 997.00 |
AP Constructions | 12 746 566.00 | 5 215 135.00 | 7 531 432.00 | 12 746 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 702.00 | 116 257.00 | 24 445.00 | 140 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 427.00 | 261 301.00 | 49 126.00 | 310 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 568 032.00 | 5 774 364.00 | 12 793 668.00 | 18 568 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
BZ Autres créances | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
CF Disponibilités | 636 791.00 | | 636 791.00 | 636 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 812.00 | | 867 812.00 | 867 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 435 844.00 | 5 774 364.00 | 13 661 480.00 | 19 435 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 803.00 | 117 220.00 | | 142 803.00 |
DG Autres réserves | 3 219 385.00 | 2 733 305.00 | | 3 219 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 701.00 | 511 663.00 | | 548 701.00 |
DL TOTAL (I) | 7 510 889.00 | 6 962 188.00 | | 7 510 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614 973.00 | 4 327 778.00 | | 3 614 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 844.00 | 2 569 699.00 | | 2 500 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 24 014.00 | | 28 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354.00 | 2 410.00 | | 6 354.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 199 163.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 591.00 | 7 123 063.00 | | 6 150 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 661 480.00 | 14 085 251.00 | | 13 661 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 835.00 | 914.00 | 1 789 749.00 | 1 788 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 835.00 | 914.00 | 1 789 749.00 | 1 788 835.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 428.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 517.00 | 198 980.00 | | 203 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 749.00 | 1 819 625.00 | | 1 789 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 048.00 | 1 307 962.00 | | 1 241 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 701.00 | 511 663.00 | | 548 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 955 488.00 | | 612 543.00 | 17 955 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 568 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 368 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 756 149.00 | | 612 543.00 | 17 756 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186 935.00 | 587 428.00 | | 5 186 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 186 935.00 | 587 428.00 | | 5 186 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 830.00 | 156 830.00 | | 156 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 160 328.00 | 160 328.00 | | 160 328.00 |
VB T. V. A. | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 614 973.00 | 765 058.00 | 2 111 972.00 | 3 614 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 344 014.00 | 2 344 014.00 | | 2 344 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 229.00 | | | 912 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 591.00 | 3 300 676.00 | 2 111 972.00 | 6 150 591.00 |