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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
AN Terrains | 4 604 957.00 | 123 770.00 | 4 481 187.00 | 4 604 957.00 |
AP Constructions | 10 374 977.00 | 3 756 383.00 | 6 618 594.00 | 10 374 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 182.00 | 107 421.00 | 19 760.00 | 127 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 128.00 | 212 667.00 | 68 462.00 | 281 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 587 686.00 | 4 200 241.00 | 11 387 445.00 | 15 587 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 089.00 | | 317 089.00 | 317 089.00 |
BZ Autres créances | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
CF Disponibilités | 528 756.00 | | 528 756.00 | 528 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 503.00 | | 990 503.00 | 990 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 578 189.00 | 4 200 241.00 | 12 377 948.00 | 16 578 189.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 033.00 | 69 557.00 | | 89 033.00 |
DG Autres réserves | 2 197 743.00 | 1 827 698.00 | | 2 197 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 960.00 | 389 521.00 | | 334 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221 736.00 | 5 886 775.00 | | 6 221 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 130.00 | 3 621 529.00 | | 3 448 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372 901.00 | 1 839 870.00 | | 2 372 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 236.00 | 41 617.00 | | 21 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 113.00 | 97 499.00 | | 85 113.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 183.00 | | 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 585.00 | 218 371.00 | | 228 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 156 212.00 | 5 819 068.00 | | 6 156 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 377 948.00 | 11 705 843.00 | | 12 377 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 702.00 | 950.00 | 1 499 652.00 | 1 498 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 702.00 | 950.00 | 1 499 652.00 | 1 498 702.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 151 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 088.00 | 188 761.00 | | 123 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 653.00 | 1 714 137.00 | | 1 499 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 693.00 | 1 324 616.00 | | 1 164 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 960.00 | 389 521.00 | | 334 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 382 165.00 | | 1 254 972.00 | 14 382 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 451.00 | 28 000.00 | 15 587 686.00 | 21 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 451.00 | 28 000.00 | 15 388 244.00 | 21 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 182 723.00 | | 1 254 972.00 | 14 182 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660 811.00 | 567 431.00 | 28 000.00 | 3 660 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 811.00 | 567 431.00 | 28 000.00 | 3 660 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 491.00 | 109 491.00 | | 109 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 585.00 | 228 585.00 | | 228 585.00 |
UX Autres créances clients | 317 089.00 | 317 089.00 | | 317 089.00 |
VB T. V. A. | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VC Groupe et associés | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 448 130.00 | 659 789.00 | 2 285 297.00 | 3 448 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 263 410.00 | 2 263 410.00 | | 2 263 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 795.00 | | | 645 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 747.00 | 461 747.00 | | 461 747.00 |
VW T.V.A. | 81 112.00 | 81 112.00 | | 81 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 156 212.00 | 3 367 871.00 | 2 285 297.00 | 6 156 212.00 |