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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 199 339.00 | | 199 339.00 | 199 339.00 |
AN Terrains | 5 013 557.00 | 137 175.00 | 4 876 382.00 | 5 013 557.00 |
AP Constructions | 12 058 886.00 | 4 130 289.00 | 7 928 598.00 | 12 058 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 182.00 | 109 421.00 | 17 760.00 | 127 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 807.00 | 229 967.00 | 66 840.00 | 296 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 695 875.00 | 4 606 852.00 | 13 089 022.00 | 17 695 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 186.00 | | 225 186.00 | 225 186.00 |
BZ Autres créances | 89 081.00 | | 89 081.00 | 89 081.00 |
CF Disponibilités | 396 824.00 | | 396 824.00 | 396 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 487.00 | | 726 487.00 | 726 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 422 362.00 | 4 606 852.00 | 13 815 509.00 | 18 422 362.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 781.00 | 89 033.00 | | 105 781.00 |
DG Autres réserves | 2 515 955.00 | 2 197 743.00 | | 2 515 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 789.00 | 334 960.00 | | 228 789.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 525.00 | 6 221 736.00 | | 6 450 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896 267.00 | 3 448 130.00 | | 4 896 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394 286.00 | 2 372 901.00 | | 2 394 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | 21 236.00 | | 49 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 934.00 | 85 113.00 | | 23 934.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 248.00 | | 1 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 228 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 364 984.00 | 6 156 212.00 | | 7 364 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 815 509.00 | 12 377 948.00 | | 13 815 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 462.00 | 644.00 | 1 249 106.00 | 1 248 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 462.00 | 644.00 | 1 249 106.00 | 1 248 462.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 611.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 316.00 | 123 088.00 | | 89 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 206.00 | 1 499 653.00 | | 1 249 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 417.00 | 1 164 693.00 | | 1 020 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 789.00 | 334 960.00 | | 228 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 587 686.00 | | 2 108 189.00 | 15 587 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 695 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 496 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 339.00 | | | 199 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 388 244.00 | | 2 108 189.00 | 15 388 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 241.00 | 406 611.00 | | 4 200 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200 241.00 | 406 611.00 | | 4 200 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UX Autres créances clients | 225 186.00 | 225 186.00 | | 225 186.00 |
VB T. V. A. | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VC Groupe et associés | 63 802.00 | 63 802.00 | | 63 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 896 267.00 | 826 389.00 | 2 805 559.00 | 4 896 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 282 186.00 | 2 282 186.00 | | 2 282 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923 000.00 | | | 1 923 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 679.00 | | | 475 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 663.00 | 329 663.00 | | 329 663.00 |
VW T.V.A. | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 984.00 | 3 295 106.00 | 2 805 559.00 | 7 364 984.00 |