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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 667.00 | 37 023.00 | 9 644.00 | 46 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 576.00 | | 221 576.00 | 221 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 056.00 | 48 645.00 | 258 411.00 | 307 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 621.00 | 116 066.00 | 1 179 555.00 | 1 295 621.00 |
BZ Autres créances | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 125.00 | | 629 125.00 | 629 125.00 |
CF Disponibilités | 550 146.00 | | 550 146.00 | 550 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 025.00 | 116 066.00 | 2 484 959.00 | 2 601 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 081.00 | 164 711.00 | 2 743 369.00 | 2 908 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 482.00 | 1 395 643.00 | | 1 633 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 325.00 | 237 839.00 | | 307 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 191.00 | 1 641 867.00 | | 1 949 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | 1 502.00 | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 16 257.00 | | 21 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 908.00 | 811 755.00 | | 761 908.00 |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 178.00 | 829 757.00 | | 794 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 369.00 | 2 471 624.00 | | 2 743 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 025 572.00 | | 4 025 572.00 | 4 025 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 572.00 | | 4 025 572.00 | 4 025 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 282.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 282.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | -282.00 | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 514.00 | 60 252.00 | | 76 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 425.00 | 3 393 698.00 | | 4 075 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 100.00 | 3 155 859.00 | | 3 768 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 325.00 | 237 839.00 | | 307 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 602.00 | | 15 878.00 | 292 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 307 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 46 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 916.00 | | 3 175.00 | 44 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 720.00 | | 12 703.00 | 214 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 532.00 | 5 537.00 | 1 424.00 | 44 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 910.00 | 5 537.00 | 1 424.00 | 32 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 070.00 | | 4 004.00 | 120 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 070.00 | | 4 004.00 | 120 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 070.00 | | 4 004.00 | 120 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 385.00 | 133 385.00 | | 133 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 557.00 | 254 557.00 | | 254 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 621.00 | | | 1 295 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 544.00 | | | 111 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 342.00 | 89 342.00 | | 89 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 602.00 | 1 421 754.00 | 5 847.00 | 1 427 602.00 |
VW T.V.A. | 284 625.00 | 284 625.00 | | 284 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 178.00 | 794 178.00 | | 794 178.00 |