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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 353.00 | 32 171.00 | 19 182.00 | 51 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 809.00 | 42 092.00 | 346 718.00 | 388 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 804.00 | | 1 239 804.00 | 1 239 804.00 |
BZ Autres créances | 154 947.00 | | 154 947.00 | 154 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 125.00 | | 629 125.00 | 629 125.00 |
CF Disponibilités | 899 562.00 | | 899 562.00 | 899 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 647.00 | | 2 937 647.00 | 2 937 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 457.00 | 42 092.00 | 3 284 365.00 | 3 326 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 204 121.00 | 1 940 807.00 | | 2 204 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 507.00 | 263 314.00 | | 249 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 012.00 | 2 212 505.00 | | 2 462 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 2 224.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 093.00 | 23 357.00 | | 31 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 413.00 | 781 228.00 | | 780 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 352.00 | 816 900.00 | | 822 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 365.00 | 3 029 406.00 | | 3 284 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 762.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 346 280.00 | | 4 346 280.00 | 4 346 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 280.00 | | 4 346 280.00 | 4 346 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 972 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 230.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 230.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 497.00 | -230.00 | | 3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 164.00 | 19 807.00 | | 23 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 098.00 | 4 315 023.00 | | 4 488 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 592.00 | 4 051 709.00 | | 4 238 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 507.00 | 263 314.00 | | 249 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 230.00 | | 43 559.00 | 362 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 980.00 | 388 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 701.00 | 31 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 279.00 | 51 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 667.00 | | 19 964.00 | 46 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 598.00 | | 23 595.00 | 282 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 954.00 | 5 117.00 | 16 980.00 | 53 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | 1 701.00 | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 332.00 | 5 117.00 | 15 279.00 | 42 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 013.00 | | 132 013.00 | 132 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 013.00 | | 132 013.00 | 132 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 013.00 | | 132 013.00 | 132 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 439.00 | 365 439.00 | | 365 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 804.00 | 1 239 804.00 | | 1 239 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 853.00 | 1 408 960.00 | 5 893.00 | 1 414 853.00 |
VW T.V.A. | 300 795.00 | 300 795.00 | | 300 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 352.00 | 822 352.00 | | 822 352.00 |