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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 494.00 | 37 554.00 | 17 940.00 | 55 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 903.00 | | 305 903.00 | 305 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 597.00 | 47 475.00 | 351 122.00 | 398 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 854.00 | 9 627.00 | 1 489 227.00 | 1 498 854.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 125.00 | | 629 125.00 | 629 125.00 |
CF Disponibilités | 1 068 408.00 | | 1 068 408.00 | 1 068 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 681.00 | 9 627.00 | 3 209 053.00 | 3 218 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 278.00 | 57 103.00 | 3 560 175.00 | 3 617 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 628.00 | 2 204 121.00 | | 2 453 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 590.00 | 249 507.00 | | 244 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 603.00 | 2 462 012.00 | | 2 706 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | 755.00 | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 31 093.00 | | 25 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 357.00 | 780 413.00 | | 815 357.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 573.00 | 822 352.00 | | 853 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 175.00 | 3 284 365.00 | | 3 560 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 573.00 | 822 352.00 | | 853 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 932 650.00 | | 4 932 650.00 | 4 932 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 650.00 | | 4 932 650.00 | 4 932 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 942 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 711.00 | 1 570.00 | | 28 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 711.00 | 1 570.00 | | 28 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 711.00 | 3 497.00 | | -28 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 558.00 | 23 164.00 | | 76 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 179.00 | 4 488 098.00 | | 4 943 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 589.00 | 4 238 592.00 | | 4 698 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 590.00 | 249 507.00 | | 244 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 809.00 | | 9 787.00 | 388 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 353.00 | | 4 141.00 | 51 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 193.00 | | 5 646.00 | 306 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 092.00 | 5 383.00 | | 42 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | 5 383.00 | | 32 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 627.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 843.00 | 170 843.00 | | 170 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 063.00 | 248 063.00 | | 248 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 302.00 | 1 487 302.00 | | 1 487 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VB T. V. A. | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 085.00 | 1 521 148.00 | 5 937.00 | 1 527 085.00 |
VW T.V.A. | 328 878.00 | 328 878.00 | | 328 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 573.00 | 853 573.00 | | 853 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 279.00 | 81 802.00 | | 71 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 569.00 | 14 617.00 | | 13 569.00 |
ST Autres comptes | 72 055.00 | 58 104.00 | | 72 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 082.00 | 18 469.00 | | 21 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 725.00 | 17 938.00 | | 10 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 826.00 | 24 940.00 | | 30 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 105.00 | 106 742.00 | | 102 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 674.00 | 844 439.00 | | 986 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 483.00 | 19 857.00 | | 22 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 431.00 | 109 128.00 | | 117 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |