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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 667.00 | 42 332.00 | 4 335.00 | 46 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 731.00 | | 276 731.00 | 276 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 230.00 | 53 954.00 | 308 276.00 | 362 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 786.00 | 132 013.00 | 1 363 772.00 | 1 495 786.00 |
BZ Autres créances | 224 681.00 | | 224 681.00 | 224 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 125.00 | | 629 125.00 | 629 125.00 |
CF Disponibilités | 496 246.00 | | 496 246.00 | 496 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 143.00 | 132 013.00 | 2 721 130.00 | 2 853 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 373.00 | 185 967.00 | 3 029 406.00 | 3 215 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 807.00 | 1 633 482.00 | | 1 940 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 314.00 | 307 325.00 | | 263 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 505.00 | 1 949 191.00 | | 2 212 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 224.00 | 931.00 | | 2 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 357.00 | 21 247.00 | | 23 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 228.00 | 761 908.00 | | 781 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 900.00 | 794 178.00 | | 816 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 406.00 | 2 743 369.00 | | 3 029 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 487.00 | | 4 293 487.00 | 4 293 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 487.00 | | 4 293 487.00 | 4 293 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 947.00 | |
GE Autres charges | | | 14 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 266.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 266.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -266.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 807.00 | 76 514.00 | | 19 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 023.00 | 4 075 425.00 | | 4 315 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 709.00 | 3 768 100.00 | | 4 051 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 314.00 | 307 325.00 | | 263 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 056.00 | | 55 174.00 | 307 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 424.00 | | 55 174.00 | 227 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 645.00 | 5 309.00 | | 48 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 023.00 | 5 309.00 | | 37 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 066.00 | 15 947.00 | | 116 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 066.00 | 15 947.00 | | 116 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 066.00 | 15 947.00 | | 116 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 514.00 | 334 514.00 | | 334 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 786.00 | | | 1 495 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 870.00 | | | 215 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 639.00 | 1 727 772.00 | 5 867.00 | 1 733 639.00 |
VW T.V.A. | 337 436.00 | 337 436.00 | | 337 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 900.00 | 816 900.00 | | 816 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |