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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 335.00 | 43 714.00 | 12 621.00 | 56 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 936.00 | | 355 936.00 | 355 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 551.00 | 53 635.00 | 395 916.00 | 449 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 683.00 | 8 002.00 | 1 107 681.00 | 1 115 683.00 |
BZ Autres créances | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 125.00 | | 629 125.00 | 629 125.00 |
CF Disponibilités | 1 148 596.00 | | 1 148 596.00 | 1 148 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 376.00 | 8 002.00 | 2 980 373.00 | 2 988 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 927.00 | 61 637.00 | 3 376 290.00 | 3 437 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 698 218.00 | 2 453 628.00 | | 2 698 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 077.00 | 244 590.00 | | 116 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 679.00 | 2 706 603.00 | | 2 822 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 829.00 | 1 541.00 | | 2 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 266.00 | 25 864.00 | | 22 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 423.00 | 815 357.00 | | 518 423.00 |
EA Autres dettes | | 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 610.00 | 853 573.00 | | 553 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 290.00 | 3 560 175.00 | | 3 376 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 610.00 | 853 573.00 | | 553 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 673.00 | | 3 190 673.00 | 3 190 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 673.00 | | 3 190 673.00 | 3 190 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 28 711.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 28 711.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -28 711.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 844.00 | 76 558.00 | | 32 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 010.00 | 4 943 179.00 | | 3 201 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 933.00 | 4 698 589.00 | | 3 084 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 077.00 | 244 590.00 | | 116 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 597.00 | | 50 954.00 | 398 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 494.00 | | 841.00 | 55 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 840.00 | | 50 113.00 | 311 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 475.00 | 6 160.00 | | 47 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 554.00 | 6 160.00 | | 37 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 627.00 | 2 159.00 | 3 784.00 | 9 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 627.00 | 2 159.00 | 3 784.00 | 9 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 627.00 | 2 159.00 | 3 784.00 | 9 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 159.00 | 3 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 716.00 | 150 716.00 | | 150 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 080.00 | 1 106 080.00 | | 1 106 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VC Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VP Divers | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 671.00 | 1 210 655.00 | 6 017.00 | 1 216 671.00 |
VW T.V.A. | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 610.00 | 553 610.00 | | 553 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 302.00 | 71 279.00 | | 60 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 991.00 | 13 569.00 | | 13 991.00 |
ST Autres comptes | 66 406.00 | 72 055.00 | | 66 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 063.00 | 21 082.00 | | 22 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 725.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 14 333.00 | 30 826.00 | | 14 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 135.00 | 986 674.00 | | 638 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 373.00 | 22 483.00 | | 19 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 459.00 | 117 431.00 | | 102 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |