| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 698.00 | 40 499.00 | 225 199.00 | 265 698.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 930.00 | 106 923.00 | 55 006.00 | 161 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 622.00 | 147 422.00 | 302 199.00 | 449 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 613.00 | | 116 613.00 | 116 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396 511.00 | | 5 396 511.00 | 5 396 511.00 |
BZ Autres créances | 5 579 705.00 | | 5 579 705.00 | 5 579 705.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 981 156.00 | | 10 981 156.00 | 10 981 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 485 490.00 | 147 422.00 | 11 338 067.00 | 11 485 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DG Autres réserves | 6 656.00 | 4 505.00 | | 6 656.00 |
DH Report à nouveau | 369 988.00 | 376 126.00 | | 369 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 950.00 | 500 517.00 | | 516 950.00 |
DL TOTAL (I) | 981 946.00 | 964 996.00 | | 981 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 507.00 | 504 746.00 | | 443 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 507.00 | 504 746.00 | | 443 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 412.00 | 1 086.00 | | 119 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 349.00 | | | 523 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 224 477.00 | 8 441 778.00 | | 8 224 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 375.00 | 386 969.00 | | 549 375.00 |
EA Autres dettes | 392 991.00 | 485 593.00 | | 392 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 809 604.00 | 9 315 426.00 | | 9 809 604.00 |
ED (V) | 103 011.00 | 45 867.00 | | 103 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 338 067.00 | 10 831 034.00 | | 11 338 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 850 708.00 | | 6 850 708.00 | 6 850 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 850 708.00 | | 6 850 708.00 | 6 850 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 436.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 7 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | 7 500.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 454.00 | 7 500.00 | | 2 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 096.00 | 3 276.00 | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 385.00 | 290 842.00 | | 288 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 354 225.00 | 4 993 927.00 | | 7 354 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 201.00 | 4 476 976.00 | | 6 564 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 024.00 | 516 950.00 | | 790 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 765.00 | | 324 415.00 | 567 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 558.00 | 449 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 535.00 | 277 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 023.00 | 161 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 535.00 | | 277 193.00 | 335 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 246.00 | | 37 707.00 | 231 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 9 515.00 | 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 148.00 | 61 110.00 | 231 836.00 | 318 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 812.00 | 40 499.00 | 124 812.00 | 124 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 335.00 | 20 611.00 | 107 023.00 | 193 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 746.00 | 443 507.00 | 504 746.00 | 504 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 746.00 | 443 507.00 | 504 746.00 | 504 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 795.00 | 453 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 712.00 | 51 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 224 477.00 | 8 224 477.00 | | 8 224 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 855.00 | 207 855.00 | | 207 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 812.00 | 342 812.00 | | 342 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 5 396 511.00 | | | 5 396 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VC Groupe et associés | 4 436 410.00 | | | 4 436 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
VI Groupe et associés | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126 324.00 | | | 1 126 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 991 655.00 | 10 991 655.00 | | 10 991 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 286 255.00 | 9 286 255.00 | | 9 286 255.00 |