| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323 654.00 | 283 335.00 | 40 320.00 | 323 654.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 768.00 | 113 553.00 | 220 214.00 | 333 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 954.00 | 396 888.00 | 302 066.00 | 698 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 990.00 | | 105 990.00 | 105 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 522 466.00 | | 6 522 466.00 | 6 522 466.00 |
BZ Autres créances | 4 357 344.00 | | 4 357 344.00 | 4 357 344.00 |
CF Disponibilités | 5 417 814.00 | | 5 417 814.00 | 5 417 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 018.00 | | 62 018.00 | 62 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 465 632.00 | | 16 465 632.00 | 16 465 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 212 471.00 | 396 888.00 | 16 815 583.00 | 17 212 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 904.00 | 641 924.00 | | 1 009 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 030.00 | 1 067 980.00 | | 1 165 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 503.00 | 1 834 473.00 | | 2 299 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 338.00 | 428 176.00 | | 425 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 338.00 | 428 176.00 | | 425 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 464.00 | 2 338 166.00 | | 117 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322 906.00 | 12 667 185.00 | | 9 322 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 060.00 | 1 283 878.00 | | 1 277 060.00 |
EA Autres dettes | 3 295 727.00 | 1 944 684.00 | | 3 295 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 013 182.00 | 18 233 912.00 | | 14 013 182.00 |
ED (V) | 77 560.00 | 85 902.00 | | 77 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 815 583.00 | 20 582 463.00 | | 16 815 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 924 402.00 | | 9 924 402.00 | 9 924 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 924 402.00 | | 9 924 402.00 | 9 924 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 377 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 889 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -195 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 621 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 3 800.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 3 800.00 | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 325.00 | 3 800.00 | | -1 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 111.00 | 3 304.00 | | 5 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 471.00 | 265 049.00 | | 450 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 628 545.00 | 10 315 109.00 | | 10 628 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 463 514.00 | 9 247 128.00 | | 9 463 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 030.00 | 1 067 980.00 | | 1 165 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 056.00 | | 235 024.00 | 562 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 245.00 | 35 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 126.00 | 698 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 411.00 | 329 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 470.00 | 333 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 684.00 | | | 338 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 582.00 | | 209 655.00 | 199 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 790.00 | | 25 369.00 | 23 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 265.00 | 102 472.00 | 65 850.00 | 360 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 324.00 | 64 731.00 | 3 721.00 | 222 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 941.00 | 37 742.00 | 62 129.00 | 137 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 176.00 | 425 338.00 | 428 176.00 | 428 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 176.00 | 425 338.00 | 428 176.00 | 428 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 453.00 | 378 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 885.00 | 49 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322 906.00 | 9 322 906.00 | | 9 322 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 680.00 | 867 680.00 | | 867 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 427.00 | 713 427.00 | | 713 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
UX Autres créances clients | 6 522 466.00 | 6 522 466.00 | | 6 522 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 740.00 | 1 017 740.00 | | 1 017 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 300.00 | 2 582 300.00 | | 2 582 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 327.00 | 159 327.00 | | 159 327.00 |
VP Divers | 200 515.00 | 200 515.00 | | 200 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 771.00 | 250 771.00 | | 250 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939 003.00 | 2 909 003.00 | 30 000.00 | 2 939 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 895 719.00 | 13 895 719.00 | | 13 895 719.00 |