| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 463.00 | 328 124.00 | 7 338.00 | 335 463.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 265.00 | 132 430.00 | 106 835.00 | 239 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 500.00 | 460 554.00 | 182 946.00 | 643 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 928.00 | | 126 928.00 | 126 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466 099.00 | | 8 466 099.00 | 8 466 099.00 |
BZ Autres créances | 5 343 371.00 | | 5 343 371.00 | 5 343 371.00 |
CF Disponibilités | 2 839 372.00 | | 2 839 372.00 | 2 839 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 828 976.00 | | 16 828 976.00 | 16 828 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 473 874.00 | 460 554.00 | 17 013 320.00 | 17 473 874.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 817.00 | 1 474 935.00 | | 2 052 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 988.00 | 1 277 882.00 | | 840 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 374.00 | 2 877 385.00 | | 3 018 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 119.00 | 629 778.00 | | 545 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 119.00 | 629 778.00 | | 545 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 791 485.00 | 4 565 963.00 | | 3 791 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 839 642.00 | 10 905 671.00 | | 7 839 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 693.00 | 1 114 357.00 | | 723 693.00 |
EA Autres dettes | 1 090 851.00 | 2 544 397.00 | | 1 090 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 447 614.00 | 19 130 389.00 | | 13 447 614.00 |
ED (V) | 2 214.00 | 24 366.00 | | 2 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 013 320.00 | 22 661 917.00 | | 17 013 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 447 614.00 | 19 130 389.00 | | 13 447 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 986 928.00 | 1 333 321.00 | 11 320 249.00 | 9 986 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 986 928.00 | 1 333 321.00 | 11 320 249.00 | 9 986 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 059 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 721.00 | |
GE Autres charges | | | 455 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 818 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 030.00 | 712.00 | | 3 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 030.00 | 32 278.00 | | 3 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 030.00 | -10 078.00 | | -3 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 862.00 | 9 529.00 | | 11 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 299.00 | 440 487.00 | | 352 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 121.00 | 11 550 746.00 | | 12 180 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 339 133.00 | 10 272 864.00 | | 11 339 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 988.00 | 1 277 882.00 | | 840 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 945.00 | 2 077.00 | 32 947.00 | 608 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 386.00 | 2 077.00 | 9 600.00 | 333 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 133.00 | | 10 453.00 | 229 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 425.00 | | 12 894.00 | 46 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 155.00 | 61 400.00 | | 399 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 074.00 | 16 050.00 | | 312 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 080.00 | 45 350.00 | | 87 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 778.00 | 545 119.00 | 629 778.00 | 629 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 778.00 | 545 119.00 | 629 778.00 | 629 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 721.00 | 620 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 398.00 | 8 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 839 642.00 | 7 839 642.00 | | 7 839 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 045.00 | 360 045.00 | | 360 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 943.00 | 308 943.00 | | 308 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 851.00 | 1 090 851.00 | | 1 090 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
UX Autres créances clients | 8 466 099.00 | 8 466 099.00 | | 8 466 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 681 386.00 | 4 681 386.00 | | 4 681 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VP Divers | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 365.00 | 634 365.00 | | 634 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 911 849.00 | 13 862 677.00 | 49 172.00 | 13 911 849.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 656 129.00 | 9 656 129.00 | | 9 656 129.00 |