| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 333 386.00 | 312 074.00 | 21 312.00 | 333 386.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 133.00 | 87 080.00 | 142 053.00 | 229 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 945.00 | 399 155.00 | 209 790.00 | 608 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 082.00 | | 224 082.00 | 224 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 061 236.00 | | 9 061 236.00 | 9 061 236.00 |
BZ Autres créances | 9 504 446.00 | | 9 504 446.00 | 9 504 446.00 |
CF Disponibilités | 3 600 637.00 | | 3 600 637.00 | 3 600 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 443 297.00 | | 22 443 297.00 | 22 443 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 061 072.00 | 399 155.00 | 22 661 917.00 | 23 061 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DG Autres réserves | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 935.00 | 1 009 904.00 | | 1 474 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 882.00 | 1 165 030.00 | | 1 277 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 385.00 | 2 299 503.00 | | 2 877 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 778.00 | 425 338.00 | | 629 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 778.00 | 425 338.00 | | 629 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 565 963.00 | 117 464.00 | | 4 565 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 671.00 | 9 322 906.00 | | 10 905 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 357.00 | 1 277 060.00 | | 1 114 357.00 |
EA Autres dettes | 2 544 397.00 | 3 295 727.00 | | 2 544 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 130 389.00 | 14 013 182.00 | | 19 130 389.00 |
ED (V) | 24 366.00 | 77 560.00 | | 24 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 661 917.00 | 16 815 583.00 | | 22 661 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 130 389.00 | 14 013 182.00 | | 19 130 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 915 861.00 | | 10 915 861.00 | 10 915 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 915 861.00 | | 10 915 861.00 | 10 915 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 401 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 947.00 | |
GE Autres charges | | | 97 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 771 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 630 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 200.00 | 14 000.00 | | 22 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 200.00 | 14 200.00 | | 22 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 932.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 566.00 | 14 594.00 | | 31 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 278.00 | 15 525.00 | | 32 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 078.00 | -1 325.00 | | -10 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 529.00 | 5 111.00 | | 9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 487.00 | 450 471.00 | | 440 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 550 746.00 | 10 628 544.00 | | 11 550 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 272 864.00 | 9 463 514.00 | | 10 272 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 882.00 | 1 165 030.00 | | 1 277 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 954.00 | | 25 322.00 | 698 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 332.00 | 608 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 332.00 | 229 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 273.00 | | 4 113.00 | 329 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 768.00 | | 10 697.00 | 333 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 913.00 | | 10 512.00 | 35 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 888.00 | 86 856.00 | 84 589.00 | 396 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 335.00 | 28 740.00 | | 283 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 553.00 | 58 116.00 | 84 589.00 | 113 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 338.00 | 629 778.00 | 425 338.00 | 425 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 338.00 | 629 778.00 | 425 338.00 | 425 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 947.00 | 377 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 831.00 | 47 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 671.00 | 10 905 671.00 | | 10 905 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 746.00 | 443 746.00 | | 443 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 494.00 | 409 494.00 | | 409 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 324.00 | 111 324.00 | | 111 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544 397.00 | 2 544 397.00 | | 2 544 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
UX Autres créances clients | 9 061 236.00 | 9 061 236.00 | | 9 061 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VC Groupe et associés | 9 049 234.00 | 9 049 234.00 | | 9 049 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VP Divers | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 489.00 | 415 489.00 | | 415 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 665 004.00 | 18 618 579.00 | 46 425.00 | 18 665 004.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 564 425.00 | 14 564 425.00 | | 14 564 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |