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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 768.00 | 155 686.00 | 177 082.00 | 332 768.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 447.00 | 132 627.00 | 59 820.00 | 192 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 689.00 | 288 313.00 | 266 375.00 | 554 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 195.00 | | 75 195.00 | 75 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 643 336.00 | | 9 643 336.00 | 9 643 336.00 |
BZ Autres créances | 4 261 527.00 | | 4 261 527.00 | 4 261 527.00 |
CF Disponibilités | 882 334.00 | | 882 334.00 | 882 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 185.00 | | 41 185.00 | 41 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 903 577.00 | | 14 903 577.00 | 14 903 577.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 509 838.00 | 288 313.00 | 15 221 524.00 | 15 509 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 749.00 | 6 656.00 | | 5 749.00 |
DG Autres réserves | 20 921.00 | 10 254.00 | | 20 921.00 |
DH Report à nouveau | 461 453.00 | 381 189.00 | | 461 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 522.00 | 790 024.00 | | 894 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 492.00 | 1 271 970.00 | | 1 466 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 343.00 | 456 607.00 | | 464 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 343.00 | 456 607.00 | | 464 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 402 954.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575 966.00 | 462 649.00 | | 1 575 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 869 147.00 | 8 663 837.00 | | 9 869 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 223.00 | 823 840.00 | | 997 223.00 |
EA Autres dettes | 761 618.00 | 1 001 356.00 | | 761 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 203 954.00 | 12 354 636.00 | | 13 203 954.00 |
ED (V) | 86 735.00 | 78 223.00 | | 86 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 221 524.00 | 14 161 436.00 | | 15 221 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 868 177.00 | | 7 868 177.00 | 7 868 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 868 177.00 | | 7 868 177.00 | 7 868 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 427 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 771.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | 2 454.00 | | -960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 422.00 | 2 096.00 | | 2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 616.00 | 288 385.00 | | 328 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 672.00 | 7 354 225.00 | | 8 506 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 150.00 | 6 564 201.00 | | 7 612 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 522.00 | 790 024.00 | | 894 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 000.00 | | 91 114.00 | 501 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 425.00 | 554 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 956.00 | 338 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 192 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 031.00 | | 76 313.00 | 296 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 270.00 | | 12 646.00 | 183 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 699.00 | | 2 155.00 | 21 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 836.00 | 85 997.00 | 3 520.00 | 205 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 005.00 | 60 726.00 | 45.00 | 95 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 832.00 | 25 271.00 | 3 476.00 | 110 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 607.00 | 464 343.00 | 456 607.00 | 456 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 607.00 | 464 343.00 | 456 607.00 | 456 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 412 771.00 | 416 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 572.00 | 40 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 869 147.00 | 9 869 147.00 | | 9 869 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 423.00 | 394 423.00 | | 394 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 127.00 | 308 127.00 | | 308 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 952.00 | 191 952.00 | | 191 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UX Autres créances clients | 9 643 336.00 | | | 9 643 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 742 402.00 | | | 2 742 402.00 |
VI Groupe et associés | 569 666.00 | 569 666.00 | | 569 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 672.00 | 294 672.00 | | 294 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 718.00 | | | 1 395 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 969 901.00 | 13 969 901.00 | | 13 969 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 627 988.00 | 11 627 988.00 | | 11 627 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |