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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AN Terrains | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 719.00 | 414 043.00 | 85 676.00 | 499 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 607.00 | 421 229.00 | 236 378.00 | 657 607.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 929.00 | 853 391.00 | 333 538.00 | 1 186 929.00 |
BN En cours de production de biens | 398 979.00 | | 398 979.00 | 398 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 840.00 | | 672 840.00 | 672 840.00 |
BZ Autres créances | 177 675.00 | | 177 675.00 | 177 675.00 |
CF Disponibilités | 1 020 173.00 | | 1 020 173.00 | 1 020 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 909.00 | | 2 286 909.00 | 2 286 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 838.00 | 853 391.00 | 2 620 447.00 | 3 473 838.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DG Autres réserves | 1 531 589.00 | | | 1 531 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 956.00 | | | 1 706 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 676.00 | | | 236 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 791.00 | | | 399 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 967.00 | | | 207 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 491.00 | | | 913 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 447.00 | | | 2 620 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 668.00 | | | 751 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 853.00 | | 45 076.00 | 1 141 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 892.00 | | 45 076.00 | 1 124 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 090.00 | 113 300.00 | | 740 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 613.00 | 113 300.00 | | 734 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 791.00 | 399 791.00 | | 399 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 672 840.00 | | | 672 840.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VC Groupe et associés | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 028.00 | 62 205.00 | 161 823.00 | 224 028.00 |
VI Groupe et associés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
VP Divers | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 541.00 | 878 258.00 | 283.00 | 878 541.00 |
VW T.V.A. | 127 291.00 | 127 291.00 | | 127 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 491.00 | 751 668.00 | 161 823.00 | 913 491.00 |