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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AN Terrains | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 543.00 | 555 517.00 | 31 026.00 | 586 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 845.00 | 550 266.00 | 77 579.00 | 627 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 860.00 | 1 123 902.00 | 109 958.00 | 1 233 860.00 |
BN En cours de production de biens | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 891.00 | | 1 498 891.00 | 1 498 891.00 |
BZ Autres créances | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
CF Disponibilités | 1 132 963.00 | | 1 132 963.00 | 1 132 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 275.00 | | 37 275.00 | 37 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 636.00 | | 3 001 636.00 | 3 001 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 496.00 | 1 123 902.00 | 3 111 594.00 | 4 235 496.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DG Autres réserves | 2 044 144.00 | | | 2 044 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 575.00 | | | 2 216 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 400.00 | | | 572 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
EA Autres dettes | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 019.00 | | | 895 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 594.00 | | | 3 111 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 737.00 | | | 893 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 502.00 | | 1 250.00 | 1 276 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 592.00 | 1 233 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 592.00 | 1 227 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 372.00 | | 1 250.00 | 1 270 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 654.00 | 44 364.00 | 44 592.00 | 1 118 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 654.00 | 44 364.00 | 44 592.00 | 1 118 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 400.00 | 572 400.00 | | 572 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 891.00 | 1 498 891.00 | | 1 498 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VC Groupe et associés | 255 034.00 | 255 034.00 | | 255 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 184.00 | | | 333 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 402.00 | 1 863 750.00 | 652.00 | 1 864 402.00 |
VW T.V.A. | 237 441.00 | 237 441.00 | | 237 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 737.00 | 893 737.00 | | 893 737.00 |