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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AN Terrains | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 349.00 | 555 545.00 | 48 804.00 | 604 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 381.00 | 550 467.00 | 102 914.00 | 653 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 202.00 | 1 124 131.00 | 153 071.00 | 1 277 202.00 |
BN En cours de production de biens | 126 250.00 | | 126 250.00 | 126 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 681.00 | | 1 587 681.00 | 1 587 681.00 |
BZ Autres créances | 309 600.00 | | 309 600.00 | 309 600.00 |
CF Disponibilités | 994 845.00 | | 994 845.00 | 994 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 672.00 | | 3 018 672.00 | 3 018 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 874.00 | 1 124 131.00 | 3 171 743.00 | 4 295 874.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DG Autres réserves | 1 891 456.00 | | | 1 891 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 687.00 | | | 152 687.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 753.00 | | | 2 148 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 750.00 | | | 338 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 763.00 | | | 340 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 653.00 | | | 327 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 988.00 | | | 1 022 988.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 743.00 | | | 3 171 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 424.00 | | | 1 017 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 634.00 | 83 376.00 | 16 881.00 | 1 057 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 157.00 | 83 376.00 | 16 881.00 | 1 052 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 763.00 | 340 763.00 | | 340 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 750.00 | 333 186.00 | 5 564.00 | 338 750.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VW T.V.A. | 235 526.00 | 235 526.00 | | 235 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 988.00 | 1 017 424.00 | 5 564.00 | 1 022 988.00 |