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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AN Terrains | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 483.00 | 516 733.00 | 84 750.00 | 601 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 772.00 | 522 782.00 | 101 990.00 | 624 772.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 227.00 | 1 057 634.00 | 198 593.00 | 1 256 227.00 |
BN En cours de production de biens | 59 219.00 | | 59 219.00 | 59 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 131.00 | | 1 179 131.00 | 1 179 131.00 |
BZ Autres créances | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
CF Disponibilités | 1 155 124.00 | | 1 155 124.00 | 1 155 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 872.00 | | 2 507 872.00 | 2 507 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 102.00 | 1 057 634.00 | 2 706 468.00 | 3 764 102.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DG Autres réserves | 1 750 577.00 | | | 1 750 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 067.00 | | | 1 996 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 779.00 | | | 300 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 120.00 | | | 274 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 401.00 | | | 710 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 468.00 | | | 2 706 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 670.00 | | | 671 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
FD Production vendue biens | 1 520 976.00 | | 1 520 976.00 | 1 520 976.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 006.00 | | 1 523 006.00 | 1 523 006.00 |
FM Production stockée | | | 59 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 642.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 637.00 | | | 1 590 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 757.00 | | | 1 449 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 844.00 | | 78 582.00 | 1 180 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 11 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 1 256 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 314.00 | | 78 582.00 | 1 160 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 993.00 | 93 642.00 | | 963 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 516.00 | 93 642.00 | | 958 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 779.00 | 300 779.00 | | 300 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 131.00 | 1 179 131.00 | | 1 179 131.00 |
VB T. V. A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VC Groupe et associés | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 933.00 | 49 202.00 | 38 731.00 | 87 933.00 |
VI Groupe et associés | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 617.00 | 1 303 965.00 | 652.00 | 1 304 617.00 |
VW T.V.A. | 208 858.00 | 208 858.00 | | 208 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 401.00 | 671 670.00 | 38 731.00 | 710 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |