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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
AN Terrains | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 583.00 | 468 901.00 | 54 682.00 | 523 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 089.00 | 476 973.00 | 147 116.00 | 624 089.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 844.00 | 963 993.00 | 216 851.00 | 1 180 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 776.00 | | 980 776.00 | 980 776.00 |
BZ Autres créances | 216 247.00 | | 216 247.00 | 216 247.00 |
CF Disponibilités | 1 202 368.00 | | 1 202 368.00 | 1 202 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 600.00 | | 2 405 600.00 | 2 405 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 449.00 | 963 993.00 | 2 622 456.00 | 3 586 449.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
DG Autres réserves | 1 602 346.00 | | | 1 602 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 187.00 | | | 1 855 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 616.00 | | | 393 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 202.00 | | | 193 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 269.00 | | | 767 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 456.00 | | | 2 622 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 540.00 | | | 678 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
FD Production vendue biens | 3 552 946.00 | | 3 552 946.00 | 3 552 946.00 |
FG Production vendue services | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 634.00 | | 3 565 634.00 | 3 565 634.00 |
FM Production stockée | | | -398 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 588.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 443.00 | | | 3 271 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 212.00 | | | 3 123 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 231.00 | | | 148 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 929.00 | | 58 620.00 | 1 186 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 704.00 | 1 180 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 704.00 | 1 160 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 968.00 | | 55 051.00 | 1 169 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 784.00 | | 3 569.00 | 10 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 391.00 | 141 588.00 | 30 986.00 | 853 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 914.00 | 141 588.00 | 30 986.00 | 847 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 616.00 | 393 616.00 | | 393 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 569.00 | 283.00 | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 980 776.00 | 980 776.00 | | 980 776.00 |
VB T. V. A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VC Groupe et associés | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 579.00 | 48 689.00 | 87 890.00 | 136 579.00 |
VI Groupe et associés | 30 535.00 | 30 535.00 | | 30 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 771.00 | 89 771.00 | | 89 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 289.00 | 1 212 006.00 | 283.00 | 1 212 289.00 |
VW T.V.A. | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 430.00 | 678 540.00 | 87 890.00 | 766 430.00 |