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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 071.00 | 36 318.00 | 10 752.00 | 47 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 146.00 | 926 701.00 | 518 445.00 | 1 445 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 021.00 | 967 040.00 | 817 980.00 | 1 785 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BZ Autres créances | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 489.00 | | 309 489.00 | 309 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 510.00 | 967 040.00 | 1 127 469.00 | 2 094 510.00 |
CU Autres participations | 224 686.00 | | 224 686.00 | 224 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 968.00 | | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
DL TOTAL (I) | 271 817.00 | | | 271 817.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 646.00 | | | 547 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 607.00 | | | 166 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 651.00 | | | 855 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 469.00 | | | 1 127 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 568.00 | | | 409 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 201.00 | | 175 201.00 | 175 201.00 |
FG Production vendue services | 1 112 399.00 | | 1 112 399.00 | 1 112 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 601.00 | | 1 287 601.00 | 1 287 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 790.00 | |
GE Autres charges | | | 8 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 898.00 | | | 1 319 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 549.00 | | | 1 186 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 121.00 | | 19 770.00 | 1 842 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 871.00 | 1 785 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 871.00 | 1 492 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 319.00 | | 4 770.00 | 1 564 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 191.00 | | 15 000.00 | 229 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 121.00 | 146 790.00 | 76 871.00 | 897 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 101.00 | 146 790.00 | 76 871.00 | 893 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 483.00 | 107 159.00 | 369 800.00 | 547 483.00 |
VI Groupe et associés | 166 607.00 | 166 607.00 | | 166 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 457.00 | 67 952.00 | 4 504.00 | 72 457.00 |
VW T.V.A. | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 893.00 | 409 568.00 | 369 800.00 | 849 893.00 |