| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 071.00 | 40 028.00 | 7 044.00 | 47 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 147.00 | 1 047 703.00 | 397 444.00 | 1 445 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 168.00 | 1 091 751.00 | 693 417.00 | 1 785 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
BZ Autres créances | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 277 220.00 | | 277 220.00 | 277 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 967.00 | | 519 967.00 | 519 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 135.00 | 1 091 751.00 | 1 213 384.00 | 2 305 135.00 |
CU Autres participations | 224 687.00 | | 224 687.00 | 224 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 134 318.00 | 969.00 | | 134 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 915.00 | 133 349.00 | | 164 915.00 |
DL TOTAL (I) | 436 733.00 | 271 818.00 | | 436 733.00 |
DP Provisions pour risques | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 728.00 | 547 646.00 | | 480 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 564.00 | 166 608.00 | | 81 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 58 602.00 | | 100 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 708.00 | 71 513.00 | | 60 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 981.00 | | |
EA Autres dettes | 13 793.00 | 543.00 | | 13 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 951.00 | 855 652.00 | | 736 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 384.00 | 1 127 470.00 | | 1 213 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 957.00 | 855 652.00 | | 331 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
FG Production vendue services | 1 200 368.00 | | 1 200 368.00 | 1 200 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 756.00 | | 1 228 756.00 | 1 228 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 621.00 | 15 473.00 | | 25 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 277.00 | 42 778.00 | | 7 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 556.00 | 8 277.00 | | 8 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 1 172.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 1 172.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 700.00 | 395.00 | | 39 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 321.00 | 777.00 | | -39 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 152.00 | 48 432.00 | | 80 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 805.00 | 1 319 898.00 | | 1 270 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 890.00 | 1 186 550.00 | | 1 105 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 915.00 | 133 349.00 | | 164 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 021.00 | | 147.00 | 1 785 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 492 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 218.00 | | | 1 492 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 191.00 | | 147.00 | 244 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 041.00 | 124 710.00 | | 967 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 021.00 | 124 710.00 | | 963 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
VB T. V. A. | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 804.00 | 72 810.00 | 297 319.00 | 477 804.00 |
VI Groupe et associés | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 899.00 | 112 394.00 | 4 505.00 | 116 899.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 951.00 | 331 957.00 | 297 319.00 | 736 951.00 |