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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 071.00 | 46 251.00 | 820.00 | 47 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 411.00 | 1 274 641.00 | 298 770.00 | 1 573 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 928.00 | 1 324 913.00 | 589 016.00 | 1 913 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 451.00 | | 173 451.00 | 173 451.00 |
BZ Autres créances | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 326 045.00 | | 326 045.00 | 326 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 856.00 | | 644 856.00 | 644 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 785.00 | 1 324 913.00 | 1 233 872.00 | 2 558 785.00 |
CU Autres participations | 224 687.00 | | 224 687.00 | 224 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 134 507.00 | 134 333.00 | | 134 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 134.00 | 146 074.00 | | 200 134.00 |
DL TOTAL (I) | 472 141.00 | 417 907.00 | | 472 141.00 |
DP Provisions pour risques | 91 206.00 | 71 506.00 | | 91 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 206.00 | 71 506.00 | | 91 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 021.00 | 405 235.00 | | 339 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 820.00 | 64 822.00 | | 48 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 931.00 | 118 314.00 | | 164 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 236.00 | 82 748.00 | | 87 236.00 |
EA Autres dettes | 30 518.00 | 16 058.00 | | 30 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 526.00 | 694 158.00 | | 670 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 872.00 | 1 183 570.00 | | 1 233 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 965.00 | 362 577.00 | | 412 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 021.00 | | 907.00 | 1 913 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 845.00 | | 638.00 | 1 619 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 565.00 | | 269.00 | 244 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 257.00 | 116 656.00 | | 1 208 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 237.00 | 116 656.00 | | 1 204 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 931.00 | 164 931.00 | | 164 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 173 451.00 | 173 451.00 | | 173 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 581.00 | 74 021.00 | 257 560.00 | 331 581.00 |
VI Groupe et associés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 413.00 | | | 73 413.00 |
VP Divers | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 038.00 | 215 038.00 | | 215 038.00 |
VW T.V.A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 526.00 | 412 965.00 | 257 560.00 | 670 526.00 |