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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 347.00 | 423.00 | 4 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 371.00 | 47 295.00 | 3 076.00 | 50 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 132.00 | 1 412 527.00 | 161 605.00 | 1 574 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 933.00 | 1 464 170.00 | 454 763.00 | 1 918 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 631.00 | | 204 631.00 | 204 631.00 |
BZ Autres créances | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 225 397.00 | | 225 397.00 | 225 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 642.00 | | 645 642.00 | 645 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 575.00 | 1 464 170.00 | 1 100 405.00 | 2 564 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
CU Autres participations | 224 687.00 | | 224 687.00 | 224 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 134 990.00 | 134 641.00 | | 134 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 270.00 | 25 950.00 | | 196 270.00 |
DL TOTAL (I) | 468 761.00 | 298 090.00 | | 468 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 206.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 553.00 | 338 052.00 | | 192 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 223.00 | 127 789.00 | | 237 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 738.00 | 142 975.00 | | 96 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 779.00 | 45 949.00 | | 59 779.00 |
EA Autres dettes | 45 351.00 | 35 413.00 | | 45 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 645.00 | 690 178.00 | | 631 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 405.00 | 1 034 474.00 | | 1 100 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 970.00 | 437 251.00 | | 523 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 912.00 | | 4 020.00 | 1 914 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 483.00 | | 4 020.00 | 1 620 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 832.00 | 64 338.00 | | 1 399 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 250.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 735.00 | 64 088.00 | | 1 395 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 204 631.00 | 204 631.00 | | 204 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VC Groupe et associés | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 927.00 | 75 252.00 | 107 675.00 | 182 927.00 |
VI Groupe et associés | 237 223.00 | 237 223.00 | | 237 223.00 |
VP Divers | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 704.00 | 318 704.00 | | 318 704.00 |
VW T.V.A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 645.00 | 523 970.00 | 107 675.00 | 631 645.00 |