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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 770.00 | 4 097.00 | 673.00 | 4 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | 44 591.00 | 44 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 071.00 | 46 864.00 | 208.00 | 47 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 411.00 | 1 348 871.00 | 224 540.00 | 1 573 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 912.00 | 1 399 832.00 | 515 081.00 | 1 914 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
BZ Autres créances | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 166 511.00 | | 166 511.00 | 166 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 394.00 | | 519 394.00 | 519 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 306.00 | 1 399 832.00 | 1 034 474.00 | 2 434 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 224 687.00 | | 224 687.00 | 224 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 134 641.00 | 134 507.00 | | 134 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 950.00 | 200 134.00 | | 25 950.00 |
DL TOTAL (I) | 298 090.00 | 472 141.00 | | 298 090.00 |
DP Provisions pour risques | 46 206.00 | 91 206.00 | | 46 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 206.00 | 91 206.00 | | 46 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 052.00 | 339 021.00 | | 338 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 789.00 | 48 820.00 | | 127 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 975.00 | 164 931.00 | | 142 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 949.00 | 87 236.00 | | 45 949.00 |
EA Autres dettes | 35 413.00 | 30 518.00 | | 35 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 178.00 | 670 526.00 | | 690 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 474.00 | 1 233 872.00 | | 1 034 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 251.00 | 412 965.00 | | 437 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 928.00 | | 984.00 | 1 913 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 611.00 | | 750.00 | 48 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 483.00 | | | 1 620 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 834.00 | | 234.00 | 244 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 913.00 | 74 919.00 | | 1 324 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 77.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 893.00 | 74 842.00 | | 1 320 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 975.00 | 142 975.00 | | 142 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 123 899.00 | 123 899.00 | | 123 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VC Groupe et associés | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 560.00 | 74 634.00 | 182 927.00 | 257 560.00 |
VI Groupe et associés | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VP Divers | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 296.00 | 254 296.00 | | 254 296.00 |
VW T.V.A. | 15 658.00 | 15 656.00 | | 15 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 178.00 | 437 251.00 | 182 927.00 | 620 178.00 |