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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 190 344.00 | 100 300.00 | 90 044.00 | 190 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 851.00 | 406 581.00 | 87 270.00 | 493 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 073.00 | 231 732.00 | 107 341.00 | 339 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 072.00 | 748 734.00 | 353 338.00 | 1 102 072.00 |
BT Marchandises | 414 408.00 | | 414 408.00 | 414 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BZ Autres créances | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CF Disponibilités | 89 053.00 | | 89 053.00 | 89 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 604.00 | | 690 604.00 | 690 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 676.00 | 748 734.00 | 1 043 942.00 | 1 792 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 142 737.00 | 46 698.00 | | 142 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 288.00 | 96 039.00 | | 44 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 815.00 | 45 890.00 | | 30 815.00 |
DL TOTAL (I) | 259 763.00 | 230 550.00 | | 259 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 1 087.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 176.00 | 605 828.00 | | 421 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 334.00 | 179 084.00 | | 220 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 192.00 | 101 924.00 | | 132 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | 8 201.00 | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 179.00 | 896 123.00 | | 784 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 942.00 | 1 126 674.00 | | 1 043 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 565 970.00 | | 5 565 970.00 | 5 565 970.00 |
FD Production vendue biens | 561 854.00 | | 561 854.00 | 561 854.00 |
FG Production vendue services | 91 535.00 | | 91 535.00 | 91 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 219 358.00 | | 6 219 358.00 | 6 219 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 223 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 102 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 510.00 | |
GE Autres charges | | | 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 479.00 | 2 735.00 | | 5 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 116.00 | 15 075.00 | | 15 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 595.00 | 17 809.00 | | 20 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 498.00 | 2 991.00 | | 10 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498.00 | 2 991.00 | | 10 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 097.00 | 14 819.00 | | 10 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 211.00 | 16 036.00 | | -3 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256 275.00 | 6 477 181.00 | | 6 256 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210 987.00 | 6 381 142.00 | | 6 210 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 288.00 | 96 039.00 | | 44 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 751.00 | | 9 321.00 | 1 092 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 947.00 | | 9 321.00 | 1 013 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 224.00 | 121 510.00 | | 627 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 104.00 | 121 510.00 | | 617 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 002.00 | 146 793.00 | 173 209.00 | 320 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 334.00 | 220 334.00 | | 220 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 263.00 | 68 263.00 | | 68 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
UX Autres créances clients | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
VP Divers | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 355.00 | | | 98 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 260.00 | 159 066.00 | 38 194.00 | 197 260.00 |
VW T.V.A. | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 179.00 | 610 970.00 | 173 209.00 | 784 179.00 |