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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 190 344.00 | 132 448.00 | 57 897.00 | 190 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 381.00 | 435 349.00 | 21 033.00 | 456 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 822.00 | 249 786.00 | 144 036.00 | 393 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 351.00 | 827 702.00 | 291 649.00 | 1 119 351.00 |
BT Marchandises | 383 903.00 | | 383 903.00 | 383 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BZ Autres créances | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CF Disponibilités | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 661.00 | | 658 661.00 | 658 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 011.00 | 827 702.00 | 950 310.00 | 1 778 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 233 950.00 | 187 025.00 | | 233 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 748.00 | 46 925.00 | | 50 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 062.00 | 17 067.00 | | 4 062.00 |
DL TOTAL (I) | 330 684.00 | 292 941.00 | | 330 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 137.00 | 476.00 | | 95 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 544.00 | 325 769.00 | | 259 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 569.00 | 234 453.00 | | 120 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 813.00 | 114 746.00 | | 142 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 10 216.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 626.00 | 685 662.00 | | 619 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 310.00 | 978 602.00 | | 950 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 634 462.00 | | 6 634 462.00 | 6 634 462.00 |
FD Production vendue biens | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
FG Production vendue services | 90 651.00 | | 90 651.00 | 90 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 694.00 | | 6 728 694.00 | 6 728 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 742 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 513 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 898.00 | 12 334.00 | | 8 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 005.00 | 22 748.00 | | 13 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 903.00 | 35 082.00 | | 21 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 376.00 | 21 246.00 | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 21 246.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 527.00 | 13 835.00 | | 19 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | -6 189.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 203.00 | 6 423 839.00 | | 6 774 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 723 454.00 | 6 376 914.00 | | 6 723 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 748.00 | 46 925.00 | | 50 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 176.00 | | 42 562.00 | 1 132 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 388.00 | 1 119 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 388.00 | 1 040 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 373.00 | | 42 562.00 | 1 053 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 051.00 | 86 039.00 | 55 388.00 | 797 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 931.00 | 86 039.00 | 55 388.00 | 786 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 361.00 | 132 974.00 | 49 386.00 | 182 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 569.00 | 120 569.00 | | 120 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
UX Autres créances clients | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 978.00 | 94 978.00 | | 94 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 77 183.00 | 77 183.00 | | 77 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 899.00 | | | 137 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 253.00 | 175 059.00 | 38 194.00 | 213 253.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 626.00 | 570 239.00 | 49 386.00 | 619 626.00 |