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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 190 344.00 | 178 713.00 | 11 631.00 | 190 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 163.00 | 311 619.00 | 299 544.00 | 611 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 472.00 | 274 173.00 | 60 299.00 | 334 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 798.00 | 774 625.00 | 446 173.00 | 1 220 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BT Marchandises | 461 621.00 | | 461 621.00 | 461 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BZ Autres créances | 126 087.00 | | 126 087.00 | 126 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CF Disponibilités | 66 789.00 | | 66 789.00 | 66 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 956.00 | | 715 956.00 | 715 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 754.00 | 774 625.00 | 1 162 130.00 | 1 936 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 454.00 | | | 373 454.00 |
DL TOTAL (I) | 424 634.00 | | | 424 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 207.00 | | | 432 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 784.00 | | | 237 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 044.00 | | | 69 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313.00 | | | 313.00 |
EA Autres dettes | -3 306.00 | | | -3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 496.00 | | | 737 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 130.00 | | | 1 162 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 449.00 | | | 488 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 487 984.00 | | 6 487 984.00 | 6 487 984.00 |
FD Production vendue biens | 621 458.00 | | 621 458.00 | 621 458.00 |
FG Production vendue services | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 198 908.00 | | 7 198 908.00 | 7 198 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 603 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 496.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 071 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 673.00 | | | 39 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 659.00 | | | 7 513 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 206.00 | | | 7 140 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 454.00 | | | 373 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 340.00 | | 20 501.00 | 1 292 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 042.00 | 1 220 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 042.00 | 1 135 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 627.00 | | 20 394.00 | 1 207 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 103.00 | | 107.00 | 44 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 895.00 | 103 501.00 | 68 771.00 | 739 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 775.00 | 103 501.00 | 68 771.00 | 729 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 915.00 | 92 869.00 | 237 927.00 | 341 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 306.00 | -3 306.00 | | -3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 209.00 | | 44 209.00 | 44 209.00 |
UX Autres créances clients | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 063.00 | 106 063.00 | | 106 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 703.00 | 152 494.00 | 44 209.00 | 196 703.00 |
VW T.V.A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 496.00 | 488 449.00 | 237 927.00 | 737 496.00 |