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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 10 121.00 | | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 190 344.00 | 148 261.00 | 42 083.00 | 190 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 473.00 | 444 029.00 | 9 444.00 | 453 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 075.00 | 281 404.00 | 124 671.00 | 406 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 238.00 | 883 814.00 | 315 424.00 | 1 199 238.00 |
BT Marchandises | 414 804.00 | | 414 804.00 | 414 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BZ Autres créances | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 969.00 | | 646 969.00 | 646 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 207.00 | 883 814.00 | 962 392.00 | 1 846 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 699.00 | 233 950.00 | | 154 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 558.00 | 50 748.00 | | 39 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 062.00 | | |
DL TOTAL (I) | 236 180.00 | 330 684.00 | | 236 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 682.00 | 95 137.00 | | 83 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 299.00 | 259 544.00 | | 306 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 128.00 | 120 569.00 | | 165 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 840.00 | 142 813.00 | | 90 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 560.00 | 722.00 | | 79 560.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 840.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 212.00 | 619 626.00 | | 726 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 392.00 | 950 310.00 | | 962 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 316 669.00 | | 6 316 669.00 | 6 316 669.00 |
FD Production vendue biens | 542 887.00 | | 542 887.00 | 542 887.00 |
FG Production vendue services | 90 725.00 | | 90 725.00 | 90 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 950 281.00 | | 6 950 281.00 | 6 950 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 765 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 010.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 769.00 | 8 898.00 | | 6 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 664.00 | 13 005.00 | | 4 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 433.00 | 21 903.00 | | 11 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 860.00 | 2 376.00 | | 6 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 101.00 | 2 376.00 | | 8 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 332.00 | 19 527.00 | | 3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | 783.00 | | 13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 760.00 | 6 774 203.00 | | 6 975 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 202.00 | 6 723 454.00 | | 6 936 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 558.00 | 50 748.00 | | 39 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 351.00 | | 91 785.00 | 1 119 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 897.00 | 1 199 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 897.00 | 1 118 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 547.00 | | 89 742.00 | 1 040 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 194.00 | | 2 043.00 | 38 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 702.00 | 68 010.00 | 11 897.00 | 827 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 582.00 | 68 010.00 | 11 897.00 | 817 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 656.00 | 58 584.00 | 66 072.00 | 124 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 128.00 | 165 128.00 | | 165 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
UX Autres créances clients | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 181 643.00 | 181 643.00 | | 181 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 505.00 | | | 79 505.00 |
VP Divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 266.00 | 118 266.00 | | 118 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 994.00 | 176 758.00 | 40 236.00 | 216 994.00 |
VW T.V.A. | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 212.00 | 660 140.00 | 66 072.00 | 726 212.00 |