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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 190 344.00 | 116 517.00 | 73 827.00 | 190 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 277.00 | 455 831.00 | 47 446.00 | 503 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 752.00 | 214 583.00 | 145 169.00 | 359 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 176.00 | 797 051.00 | 335 125.00 | 1 132 176.00 |
BT Marchandises | 382 802.00 | | 382 802.00 | 382 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BZ Autres créances | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CF Disponibilités | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 477.00 | | 643 477.00 | 643 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 654.00 | 797 051.00 | 978 602.00 | 1 775 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 025.00 | 142 737.00 | | 187 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 925.00 | 44 288.00 | | 46 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 067.00 | 30 815.00 | | 17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 292 941.00 | 259 763.00 | | 292 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 767.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 769.00 | 421 176.00 | | 325 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 453.00 | 220 334.00 | | 234 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 746.00 | 132 192.00 | | 114 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 790.00 | | |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 7 919.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 662.00 | 784 179.00 | | 685 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 602.00 | 1 043 942.00 | | 978 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 244 565.00 | | 6 244 565.00 | 6 244 565.00 |
FD Production vendue biens | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
FG Production vendue services | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 749.00 | | 6 368 749.00 | 6 368 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 167 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 334.00 | 5 479.00 | | 12 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 748.00 | 15 116.00 | | 22 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 082.00 | 20 595.00 | | 35 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 246.00 | 10 498.00 | | 21 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 246.00 | 10 498.00 | | 21 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 835.00 | 10 097.00 | | 13 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 189.00 | -3 211.00 | | -6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 423 839.00 | 6 255 275.00 | | 6 423 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376 914.00 | 6 210 987.00 | | 6 376 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 925.00 | 44 288.00 | | 46 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 072.00 | | 82 999.00 | 1 102 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 894.00 | 1 132 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 894.00 | 1 053 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 268.00 | | 82 999.00 | 1 023 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 734.00 | 101 212.00 | 52 894.00 | 748 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 614.00 | 101 212.00 | 52 894.00 | 738 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 409.00 | 141 778.00 | 108 632.00 | 250 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 453.00 | 234 453.00 | | 234 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
UX Autres créances clients | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 478.00 | | | 478.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 593.00 | | | 141 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 911.00 | 111 717.00 | 38 194.00 | 149 911.00 |
VW T.V.A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 662.00 | 577 030.00 | 108 632.00 | 685 662.00 |