| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | 39.00 | 3 565.00 | 3 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 481.00 | 81 058.00 | 14 423.00 | 95 481.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 210 504.00 | 210 504.00 | | 210 504.00 |
AP Constructions | 133 469.00 | 120 700.00 | 12 770.00 | 133 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 022.00 | 1 554 013.00 | 309 009.00 | 1 863 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 892 741.00 | 2 181 222.00 | 711 520.00 | 2 892 741.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 776 479.00 | | 776 479.00 | 776 479.00 |
BF Prêts | 213 233.00 | | 213 233.00 | 213 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110 764.00 | | 1 110 764.00 | 1 110 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 724 069.00 | 4 147 495.00 | 7 576 574.00 | 11 724 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
BT Marchandises | 5 636 237.00 | 52 665.00 | 5 583 571.00 | 5 636 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 860.00 | 9 000.00 | 230 860.00 | 239 860.00 |
BZ Autres créances | 1 366 924.00 | | 1 366 924.00 | 1 366 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 562 900.00 | | 562 900.00 | 562 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 972.00 | | 222 972.00 | 222 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 093 520.00 | 61 665.00 | 8 031 855.00 | 8 093 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 817 589.00 | 4 209 161.00 | 15 608 428.00 | 19 817 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
CU Autres participations | 922 048.00 | | 922 048.00 | 922 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 357 200.00 | 3 357 200.00 | | 3 357 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 720.00 | 335 720.00 | | 335 720.00 |
DG Autres réserves | 2 739 243.00 | 1 945 443.00 | | 2 739 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 484.00 | 1 292 584.00 | | 1 032 484.00 |
DK Provisions réglementées | 5 511.00 | 5 458.00 | | 5 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 685 382.00 | 7 151 629.00 | | 7 685 382.00 |
DP Provisions pour risques | 91 126.00 | 85 980.00 | | 91 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 126.00 | 85 980.00 | | 91 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 053.00 | 1 554 184.00 | | 1 487 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 690.00 | 920 592.00 | | 691 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 967.00 | 7 463.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 851.00 | 3 768 585.00 | | 3 828 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 826.00 | 1 726 775.00 | | 1 736 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 208.00 | 13 420.00 | | 10 208.00 |
EA Autres dettes | 74 324.00 | 121 643.00 | | 74 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 831 920.00 | 8 112 663.00 | | 7 831 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 608 428.00 | 15 350 273.00 | | 15 608 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 424 505.00 | 6 715 290.00 | | 6 424 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 946.00 | 67 558.00 | | 8 946.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 777.00 | 1 304.00 | | 777.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 600.00 | 3 400.00 | | 3 600.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 300 400.00 | 285 900.00 | | 300 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 805 729.00 | | 49 805 729.00 | 49 805 729.00 |
FD Production vendue biens | 6 486 111.00 | | 6 486 111.00 | 6 486 111.00 |
FG Production vendue services | 606 818.00 | | 606 818.00 | 606 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 898 657.00 | | 56 898 657.00 | 56 898 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 036 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 705 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 168 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 146.00 | |
GE Autres charges | | | 21 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 203 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 587.00 | 1 842.00 | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 854.00 | 16 863.00 | | 31 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 387.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 495.00 | 31 717.00 | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 349.00 | 48 579.00 | | 35 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 238.00 | 6 317.00 | | 12 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 232.00 | 33 118.00 | | 99 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 548.00 | 3 660.00 | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 786.00 | 9 978.00 | | 15 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 563.00 | 38 602.00 | | 19 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 206.00 | 200 339.00 | | 146 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 367.00 | 159 543.00 | | -4 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 436 065.00 | 58 137 325.00 | | 57 436 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 403 581.00 | 56 844 740.00 | | 56 403 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 484.00 | 1 292 584.00 | | 1 032 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6.00 | 56.00 | | 6.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 210 900.00 | 1 181 800.00 | | 1 210 900.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 788.00 | 1 316.00 | | 788.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 781.00 | 1 310.00 | | 781.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 777.00 | 1 304.00 | | 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 562 710.00 | | 760 198.00 | 11 562 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564 288.00 | 33 052.00 | 3 022 524.00 | 564 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564 288.00 | 34 552.00 | 11 724 068.00 | 564 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 601 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 5 099 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594 708.00 | | 7 100.00 | 3 594 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 122.00 | | 136 114.00 | 4 965 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 002 880.00 | | 616 984.00 | 3 002 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 336 685.00 | 350 800.00 | 2 056 865.00 | 4 336 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 059.00 | 5 999.00 | | 75 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 655.00 | 288 282.00 | 1 500.00 | 3 779 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 458.00 | 3 548.00 | 3 495.00 | 5 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 980.00 | 5 146.00 | | 85 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 741.00 | 52 665.00 | 43 741.00 | 43 741.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 9 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 741.00 | 61 665.00 | 48 741.00 | 48 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 179.00 | 70 359.00 | 52 235.00 | 140 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 811.00 | 48 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 548.00 | 3 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 731.00 | 4 960.00 | 175 050.00 | 186 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828 851.00 | 3 828 851.00 | | 3 828 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 803.00 | 688 803.00 | | 688 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 804.00 | 497 804.00 | | 497 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UP Prêts | 213 233.00 | | | 213 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110 764.00 | 29 236.00 | | 1 110 764.00 |
UX Autres créances clients | 224 883.00 | | | 224 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VB T. V. A. | 68 542.00 | | | 68 542.00 |
VC Groupe et associés | 175 624.00 | | | 175 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 107.00 | 255 430.00 | 446 057.00 | 1 478 107.00 |
VI Groupe et associés | 504 960.00 | 504 960.00 | | 504 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 539.00 | | | 342 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 813.00 | 462 813.00 | | 462 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726 489.00 | | | 726 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 972.00 | | | 222 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153 752.00 | 1 858 991.00 | 1 294 761.00 | 3 153 752.00 |
VW T.V.A. | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 828 953.00 | 6 424 505.00 | 621 107.00 | 7 828 953.00 |