| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 604.00 | 45.00 | 3 558.00 | 3 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 925.00 | 82 252.00 | 1 673.00 | 83 925.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
AP Constructions | 154 468.00 | 94 189.00 | 60 279.00 | 154 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 308.00 | 1 235 118.00 | 1 122 190.00 | 2 357 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 067.00 | 1 331 796.00 | 580 271.00 | 1 912 067.00 |
AX Avances et acomptes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772 926.00 | | 772 926.00 | 772 926.00 |
BF Prêts | 213 233.00 | | 213 233.00 | 213 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 733.00 | | 591 733.00 | 591 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 066.00 | 9 901.00 | 16 165.00 | 26 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BT Marchandises | 5 867.00 | 26.00 | 5 841.00 | 5 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 902.00 | | 77 902.00 | 77 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | 3.00 | 368.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 021.00 | | 274 021.00 | 274 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 024.00 | 29.00 | 10 995.00 | 11 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 090.00 | 9 930.00 | 27 160.00 | 37 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 115.00 | | | 87 115.00 |
CU Autres participations | 1 031 917.00 | | 1 031 917.00 | 1 031 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 720.00 | 335 720.00 | | 335 720.00 |
DG Autres réserves | 4 347 237.00 | 3 959 271.00 | | 4 347 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 612.00 | 838 822.00 | | 1 090 612.00 |
DK Provisions réglementées | 464.00 | 3 373.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 12 188.00 | 11 193.00 | | 12 188.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 10 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 751.00 | 562.00 | | 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 409.00 | 2 930 423.00 | | 1 987 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 8 870.00 | | 7 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 271.00 | 5 832.00 | | 8 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628.00 | 4 292.00 | | 4 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684 464.00 | 1 613 607.00 | | 1 684 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 230.00 | 6 696.00 | | 8 230.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 2 395.00 | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601.00 | 484.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 197.00 | 15 557.00 | | 14 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 160.00 | 27 332.00 | | 27 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 463 102.00 | 7 742 285.00 | | 7 463 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 554.00 | 714 681.00 | | 247 554.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 447.00 | 777.00 | | 1 447.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 751.00 | 562.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 753 064.00 | | 49 753 064.00 | 49 753 064.00 |
FD Production vendue biens | 6 057 301.00 | | 6 057 301.00 | 6 057 301.00 |
FG Production vendue services | 758 097.00 | | 758 097.00 | 758 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 075 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 139.00 | |
GE Autres charges | | | 21 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 668.00 | 85 902.00 | | 139 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 909.00 | 908.00 | | 2 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 108.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 727.00 | 1 351.00 | | 11 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 220.00 | 99 232.00 | | 22 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 126.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -18.00 | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 402.00 | 135 832.00 | | 213 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -230.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 028 586.00 | 55 245 346.00 | | 57 028 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 937 974.00 | 54 406 524.00 | | 55 937 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 612.00 | 838 822.00 | | 1 090 612.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 456.00 | 788.00 | | 1 456.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 449.00 | 781.00 | | 1 449.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 447.00 | 777.00 | | 1 447.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 167 148.00 | | 323 518.00 | 11 167 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 672.00 | 610 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 355.00 | 5 069 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 683.00 | 4 443 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 605 068.00 | | 550.00 | 3 605 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 493 607.00 | | 166 226.00 | 4 493 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 068 473.00 | | 156 742.00 | 3 068 473.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 620.00 | 356 959.00 | 227 330.00 | 2 630 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 506.00 | 3 690.00 | 14 944.00 | 93 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 114.00 | 353 269.00 | 212 386.00 | 2 537 114.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 373.00 | | 2 909.00 | 3 373.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 120 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 975.00 | 26 139.00 | 39 975.00 | 39 975.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 975.00 | 29 139.00 | 42 975.00 | 42 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 349.00 | 149 139.00 | 45 885.00 | 56 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 139.00 | 42 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 909.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 752.00 | 46 651.00 | 80 101.00 | 126 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614 364.00 | 4 614 364.00 | | 4 614 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 614.00 | 758 614.00 | | 758 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 920.00 | 456 920.00 | | 456 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 628.00 | 75 628.00 | | 75 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UP Prêts | 213 233.00 | 607.00 | | 213 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 733.00 | 33 230.00 | | 591 733.00 |
UX Autres créances clients | 286 022.00 | | | 286 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | | | 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VB T. V. A. | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 212 841.00 | | | 1 212 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 854.00 | 262 606.00 | 819 513.00 | 1 739 854.00 |
VI Groupe et associés | 522 002.00 | 522 002.00 | | 522 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 675.00 | | | 81 675.00 |
VP Divers | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 365.00 | 387 365.00 | | 387 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 107.00 | | | 1 121 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 939 172.00 | 3 168 044.00 | 771 128.00 | 3 939 172.00 |
VW T.V.A. | 81 566.00 | 81 566.00 | | 81 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 020 451.00 | 7 463 102.00 | 899 614.00 | 9 020 451.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | 210.00 | | 191.00 |