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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 603 974.00 | 71 526.00 | 3 532 448.00 | 3 603 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 212.00 | 97 350.00 | 5 861.00 | 103 212.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
AN Terrains | 2 731 672.00 | 1 291 200.00 | 1 440 472.00 | 2 731 672.00 |
AP Constructions | 14 626 851.00 | 7 949 454.00 | 6 677 396.00 | 14 626 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364 779.00 | 2 087 026.00 | 1 277 752.00 | 3 364 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 781.00 | 1 583 093.00 | 550 688.00 | 2 133 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 167 266.00 | | 2 167 266.00 | 2 167 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828 459.00 | | 828 459.00 | 828 459.00 |
BF Prêts | 372 400.00 | 68 600.00 | 303 800.00 | 372 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 014.00 | | 252 014.00 | 252 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 185 277.00 | 13 148 251.00 | 15 037 025.00 | 28 185 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
BT Marchandises | 6 664 078.00 | 24 704.00 | 6 639 373.00 | 6 664 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 764.00 | | 212 764.00 | 212 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 744.00 | 4 400.00 | 408 344.00 | 412 744.00 |
BZ Autres créances | 2 211 579.00 | | 2 211 579.00 | 2 211 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 274 110.00 | 14 500.00 | 2 259 610.00 | 2 274 110.00 |
CF Disponibilités | 1 972 618.00 | | 1 972 618.00 | 1 972 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 679.00 | | 186 679.00 | 186 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 960 101.00 | 43 604.00 | 13 916 497.00 | 13 960 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 145 379.00 | 13 191 856.00 | 28 953 522.00 | 42 145 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 032 127.00 | | 1 032 127.00 | 1 032 127.00 |
CU Autres participations | 141 896.00 | | 141 896.00 | 141 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 253 600.00 | 3 253 600.00 | | 3 253 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 720.00 | 335 720.00 | | 335 720.00 |
DG Autres réserves | 8 450 222.00 | 7 927 947.00 | | 8 450 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 764.00 | 1 815 257.00 | | 1 311 764.00 |
DL TOTAL (I) | 13 202 159.00 | 12 895 411.00 | | 13 202 159.00 |
DP Provisions pour risques | 107 806.00 | 485 654.00 | | 107 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 000.00 | 334 000.00 | | 375 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 482 806.00 | 819 654.00 | | 482 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 840 000.00 | 5 818 108.00 | | 5 840 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 716.00 | 1 313 190.00 | | 1 559 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 591.00 | 13 818.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392 865.00 | 5 331 850.00 | | 5 392 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 205.00 | 2 546 240.00 | | 1 933 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 525 826.00 | 477 765.00 | | 525 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 268 206.00 | 15 500 974.00 | | 15 268 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 953 522.00 | 29 243 240.00 | | 28 953 522.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 283 113.00 | 1 498 639.00 | | 1 283 113.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 304.00 | 23 764.00 | | 304.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 45.00 | 3 436.00 | | 45.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 350.00 | 27 200.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 564 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 571 959.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 367 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 503 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 735 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 348 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 328.00 | |
GE Autres charges | | | 18 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 839 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 427.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 626.00 | 20 131.00 | | 17 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 781.00 | | | 350 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 407.00 | 64 131.00 | | 368 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 493.00 | 5 260.00 | | 357 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 493.00 | 6 019.00 | | 357 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 914.00 | 58 112.00 | | 10 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 800.00 | 530 253.00 | | 358 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 280.00 | 576 824.00 | | 315 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 597 426.00 | 62 383 175.00 | | 67 597 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 285 661.00 | 60 567 918.00 | | 66 285 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 764.00 | 1 815 257.00 | | 1 311 764.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 16 051.00 | -41 772.00 | | 16 051.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 283 158.00 | 1 502 075.00 | | 1 283 158.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 283 158.00 | 1 502 075.00 | | 1 283 158.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 429 596.00 | 472 009.00 | | 3 429 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 900.00 | 6 451.00 | | 90 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338 696.00 | 465 559.00 | | 3 338 696.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 654.00 | 23 328.00 | 401 176.00 | 485 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 173 584.00 | 29 104.00 | 104 984.00 | 173 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 584.00 | 29 104.00 | 104 984.00 | 173 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 238.00 | 52 432.00 | 506 160.00 | 659 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 432.00 | 100 196.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 376 564.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565 095.00 | 1 468 363.00 | 96 732.00 | 1 565 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338 669.00 | 7 338 669.00 | | 7 338 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 104 515.00 | 2 620 931.00 | 483 584.00 | 3 104 515.00 |
UX Autres créances clients | 212 764.00 | 212 764.00 | | 212 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 967.00 | 366 967.00 | | 366 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 291.00 | 438 129.00 | 880 869.00 | 1 430 291.00 |
VP Divers | 379 442.00 | 379 442.00 | | 379 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 866.00 | 167 866.00 | | 167 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 894 017.00 | 5 410 433.00 | 483 584.00 | 5 894 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 749 980.00 | 9 661 086.00 | 977 601.00 | 10 749 980.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 029 430.00 | 2 029 430.00 | | 2 029 430.00 |