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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 603 974.00 | 51 996.00 | 3 551 978.00 | 3 603 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 132.00 | 83 815.00 | 9 317.00 | 93 132.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 132.00 | 83 815.00 | 9 317.00 | 93 132.00 |
AN Terrains | 2 727 542.00 | 1 192 253.00 | 1 535 288.00 | 2 727 542.00 |
AP Constructions | 14 025 438.00 | 6 620 527.00 | 7 404 911.00 | 14 025 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 591 369.00 | 1 436 306.00 | 1 155 063.00 | 2 591 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 754 743.00 | 1 286 076.00 | 468 666.00 | 1 754 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 429.00 | | 1 364 429.00 | 1 364 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 813 567.00 | | 813 567.00 | 813 567.00 |
BF Prêts | 191 782.00 | | 191 782.00 | 191 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 253.00 | | 268 253.00 | 268 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 239 796.00 | 10 670 975.00 | 15 568 821.00 | 26 239 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BT Marchandises | 6 315 319.00 | 32 951.00 | 6 282 368.00 | 6 315 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 649.00 | | 202 649.00 | 202 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 393.00 | 6 100.00 | 366 293.00 | 372 393.00 |
BZ Autres créances | 1 379 925.00 | | 1 379 925.00 | 1 379 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 466 977.00 | | 1 466 977.00 | 1 466 977.00 |
CF Disponibilités | 1 890 140.00 | | 1 890 140.00 | 1 890 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 915.00 | | 289 915.00 | 289 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 559 713.00 | 39 051.00 | 12 520 661.00 | 12 559 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 799 509.00 | 10 710 026.00 | 28 089 482.00 | 38 799 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566 052.00 | | | 1 566 052.00 |
CU Autres participations | 1 031 917.00 | | 1 031 917.00 | 1 031 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 253 600.00 | 3 253 600.00 | | 3 253 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 720.00 | 335 720.00 | | 335 720.00 |
DG Autres réserves | 5 235 660.00 | 4 347 237.00 | | 5 235 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 119.00 | 1 090 612.00 | | 1 094 119.00 |
DK Provisions réglementées | | 464.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 277 458.00 | 12 188 245.00 | | 13 277 458.00 |
DP Provisions pour risques | 94 478.00 | 130 000.00 | | 94 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | 298 515.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 082.00 | 322 847.00 | | 268 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 076 232.00 | 7 208 808.00 | | 7 076 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 843.00 | 578 357.00 | | 429 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 426.00 | 8 271.00 | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 539 766.00 | 4 619 382.00 | | 4 539 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933 605.00 | 1 688 516.00 | | 1 933 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 339.00 | 92 343.00 | | 19 339.00 |
EA Autres dettes | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 654.00 | 1 600.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 095 650.00 | 14 197 281.00 | | 14 095 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 089 482.00 | 27 159 694.00 | | 28 089 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 403 613.00 | 7 463 102.00 | | 8 403 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 102.00 | 247 554.00 | | 606 102.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 291 401.00 | 1 446 581.00 | | 1 291 401.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 814.00 | 22 804.00 | | 23 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 073 670.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 491 823.00 | |
FG Production vendue services | | | 660 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 225 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 417 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 246 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 485.00 | |
GE Autres charges | | | 26 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 828 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 252.00 | 139 703.00 | | 124 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 94 411.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 463.00 | 2 909.00 | | 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 252.00 | 234 114.00 | | 140 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 885.00 | 11 806.00 | | 6 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 885.00 | 34 026.00 | | 6 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 366.00 | 200 088.00 | | 133 366.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 368.00 | 213 402.00 | | 299 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 925.00 | 449 815.00 | | 352 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 772 829.00 | 57 028 584.00 | | 60 772 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 678 710.00 | 55 937 973.00 | | 59 678 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 119.00 | 1 090 612.00 | | 1 094 119.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -42 069.00 | -56 942.00 | | -42 069.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 510.00 | 6 498.00 | | 6 510.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 300 931.00 | 1 455 743.00 | | 1 300 931.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 294 421.00 | 1 449 245.00 | | 1 294 421.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 020.00 | 2 663.00 | | 3 020.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 291 401.00 | 1 446 581.00 | | 1 291 401.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 760 249.00 | 364 205.00 | 201 345.00 | 2 760 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 252.00 | 2 957.00 | 1 393.00 | 82 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 677 997.00 | 361 248.00 | 199 952.00 | 2 677 997.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 35 522.00 | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 139.00 | 39 052.00 | 29 139.00 | 29 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 603.00 | 39 052.00 | 65 125.00 | 159 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 052.00 | 64 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 697.00 | 308 175.00 | 81 522.00 | 389 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489 967.00 | 6 489 967.00 | | 6 489 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 649.00 | 202 649.00 | | 202 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211 830.00 | 1 223 131.00 | 899 677.00 | 2 211 830.00 |
VP Divers | 486 216.00 | 486 216.00 | | 486 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 162.00 | 254 162.00 | | 254 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 746 667.00 | 4 195 395.00 | 551 272.00 | 4 746 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 473 833.00 | 8 403 613.00 | 981 199.00 | 9 473 833.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 371 259.00 | 371 259.00 | | 371 259.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |