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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 603 974.00 | 58 506.00 | 3 545 468.00 | 3 603 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 702.00 | 83 929.00 | 12 773.00 | 96 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 506 327.00 | | 3 506 327.00 | 3 506 327.00 |
AN Terrains | 2 727 542.00 | 1 240 887.00 | 1 486 654.00 | 2 727 542.00 |
AP Constructions | 14 080 598.00 | 7 166 670.00 | 6 913 927.00 | 14 080 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 905.00 | 1 580 589.00 | 1 364 315.00 | 2 944 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 833 749.00 | 1 422 153.00 | 411 595.00 | 1 833 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
AX Avances et acomptes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 123 443.00 | | 2 123 443.00 | 2 123 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 815 239.00 | | 815 239.00 | 815 239.00 |
BF Prêts | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 202.00 | | 266 202.00 | 266 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 686 207.00 | 11 552 736.00 | 15 133 471.00 | 26 686 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BT Marchandises | 6 105 261.00 | 27 464.00 | 6 077 796.00 | 6 105 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 593.00 | | 276 593.00 | 276 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 222.00 | 7 400.00 | 381 822.00 | 389 222.00 |
BZ Autres créances | 1 682 872.00 | | 1 682 872.00 | 1 682 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 984 235.00 | 42 391.00 | 941 844.00 | 984 235.00 |
CF Disponibilités | 3 517 637.00 | | 3 517 637.00 | 3 517 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 560.00 | | 222 560.00 | 222 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 193 918.00 | 77 255.00 | 13 116 662.00 | 13 193 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 880 126.00 | 11 629 992.00 | 28 250 134.00 | 39 880 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 306 573.00 | | | 2 306 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 141 896.00 | | 141 896.00 | 141 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 253 600.00 | 3 253 600.00 | | 3 253 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 224.00 | 215 224.00 | | 215 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 720.00 | 335 720.00 | | 335 720.00 |
DG Autres réserves | 9 108 633.00 | 8 517 232.00 | | 9 108 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 199.00 | 1 094 119.00 | | 1 003 199.00 |
DL TOTAL (I) | 13 697 735.00 | 13 277 458.00 | | 13 697 735.00 |
DP Provisions pour risques | 481 318.00 | 94 478.00 | | 481 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 000.00 | 330 000.00 | | 318 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066 099.00 | 692 560.00 | | 1 066 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848 563.00 | 7 076 232.00 | | 5 848 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 089.00 | 429 843.00 | | 388 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 959.00 | 9 426.00 | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 798 273.00 | 4 539 766.00 | | 4 798 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 277.00 | 1 933 605.00 | | 2 293 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 805.00 | 17 740.00 | | 9 805.00 |
EA Autres dettes | 112 436.00 | 87 380.00 | | 112 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 654.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 462 406.00 | 14 095 650.00 | | 13 462 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 250 134.00 | 28 089 482.00 | | 28 250 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 817 509.00 | 8 403 613.00 | | 7 817 509.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 120 278.00 | 1 291 401.00 | | 1 120 278.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 303.00 | 20 794.00 | | 21 303.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 590.00 | 3 020.00 | | 2 590.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 893.00 | 23 814.00 | | 23 893.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 266 781.00 | 268 082.00 | | 266 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 961 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 945 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 852 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 758 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 916 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 368 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 081.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 276.00 | |
GE Autres charges | | | 30 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 844 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 465.00 | 124 252.00 | | 5 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 559.00 | 16 000.00 | | 12 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 024.00 | 140 252.00 | | 18 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 346.00 | 6 885.00 | | 5 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 639.00 | | | 373 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 082.00 | 6 885.00 | | 407 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389 057.00 | 133 366.00 | | -389 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 123.00 | 299 368.00 | | 414 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 668.00 | 352 925.00 | | 428 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 161 506.00 | 60 772 829.00 | | 62 161 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 158 306.00 | 59 678 710.00 | | 61 158 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 199.00 | 1 094 119.00 | | 1 003 199.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 614.00 | -42 069.00 | | -1 614.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 129 378.00 | 1 300 931.00 | | 1 129 378.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 122 868.00 | 1 294 421.00 | | 1 122 868.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 120 278.00 | 3 020.00 | | 1 120 278.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 590.00 | 1 291 401.00 | | 2 590.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923 108.00 | 410 132.00 | 123 830.00 | 2 923 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 816.00 | 5 249.00 | 5 135.00 | 83 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 293.00 | 404 883.00 | 118 695.00 | 2 839 293.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 661.00 | 298 947.00 | 83 714.00 | 382 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867 162.00 | 2 306 573.00 | 560 589.00 | 2 867 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 649.00 | 360 482.00 | 1 052 701.00 | 1 438 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 055.00 | | | 664 055.00 |
VP Divers | 204 046.00 | 204 046.00 | | 204 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 772.00 | 191 772.00 | | 191 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 269 361.00 | 4 708 772.00 | 560 589.00 | 5 269 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 979 390.00 | 7 817 509.00 | 1 136 415.00 | 8 979 390.00 |