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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 889.00 | 71 321.00 | 567.00 | 71 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 635.00 | 20 484.00 | 2 151.00 | 22 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 018.00 | 112 178.00 | 51 840.00 | 164 018.00 |
BT Marchandises | 30 555.00 | 1 762.00 | 28 793.00 | 30 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
BZ Autres créances | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CF Disponibilités | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 250.00 | 1 762.00 | 98 488.00 | 100 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 268.00 | 113 940.00 | 150 328.00 | 264 268.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DH Report à nouveau | -155 781.00 | | | -155 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
DL TOTAL (I) | -12 242.00 | | | -12 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
EA Autres dettes | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 328.00 | | | 150 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 182.00 | 11 241.00 | 307 423.00 | 296 182.00 |
FG Production vendue services | 144 952.00 | 694.00 | 145 646.00 | 144 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 134.00 | 11 936.00 | 453 070.00 | 441 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 237.00 | | | 458 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 585.00 | | | 451 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 978.00 | | 1 040.00 | 162 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 573.00 | | 1 040.00 | 112 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 871.00 | 3 306.00 | | 108 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 587.00 | 3 306.00 | | 107 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VB T. V. A. | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VC Groupe et associés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 285.00 | 46 027.00 | 3 257.00 | 49 285.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |